Rize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF USD Acc

IE00BLRPQJ54
1,712 EUR 23/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BLRPQJ54
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/08/2020
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 11,340 milhões EUR
Sociedade gestora Davy Global Fund Management Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,68 %
Tesouraria 0,32 %
Setores Peso
Bens de consumo 47,35 %
Tecnológicas 24,32 %
Industriais e serviços diversos 17,99 %
País Peso
Estados Unidos 73,90 %
Reino Unido 8,74 %
Austrália 5,21 %
Brasil 3,52 %
Noruega 2,93 %
Japão 1,69 %
China 1,43 %
Canadá 1,40 %
França 0,72 %
Suécia 0,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,85 %
GBP - Libra esterlina 8,74 %
AUD - Dólar australiano 5,21 %
NOK - Coroa norueguesa 2,93 %
JPY - Iene japonês 1,69 %
CAD - Dólar canadiano 1,40 %
EUR - Euro 0,72 %
SEK - Coroa sueca 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
KNOWBE4 INC ORD 6,52 %
GRAND CANYON EDUCATION INC ORD 6,10 %
2U INC ORD 5,58 %
IDP EDUCATION LTD ORD 5,21 %
DUOLINGO INC ORD 5,12 %
COURSERA INC ORD 5,09 %
STRIDE INC ORD 5,04 %
CHEGG INC ORD 4,71 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC ORD 4,69 %
INFORMA PLC ORD 4,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,58 % -9,09 %
Rentabilidade a 3 meses -10,07 % -10,23 %
Rentabilidade a 6 meses -30,28 % -23,94 %
Rentabilidade a 1 ano -47,58 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 20,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 18,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 19,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,43 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -