Rize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF USD Acc

IE00BLRPQJ54
1,817 EUR 06/10/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BLRPQJ54
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/08/2020
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 9,910 milhões EUR
Sociedade gestora Davy Global Fund Management Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,73 %
Tesouraria 0,27 %
Setores Peso
Bens de consumo 47,14 %
Tecnológicas 25,30 %
Industriais e serviços diversos 17,77 %
País Peso
Estados Unidos 74,26 %
Reino Unido 9,03 %
Austrália 6,01 %
Brasil 3,03 %
Noruega 2,61 %
Japão 1,77 %
China 1,32 %
Canadá 1,09 %
França 0,49 %
Suécia 0,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,61 %
GBP - Libra esterlina 9,03 %
AUD - Dólar australiano 6,01 %
NOK - Coroa norueguesa 2,61 %
JPY - Iene japonês 1,77 %
CAD - Dólar canadiano 1,09 %
EUR - Euro 0,49 %
SEK - Coroa sueca 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC ORD 6,32 %
DUOLINGO INC ORD 6,16 %
IDP EDUCATION LTD ORD 6,01 %
KNOWBE4 INC ORD 5,83 %
GRAND CANYON EDUCATION INC ORD 5,73 %
STRIDE INC ORD 5,42 %
INFORMA PLC ORD 4,53 %
2U INC ORD 4,41 %
STRATEGIC EDUCATION INC ORD 4,29 %
CHEGG INC ORD 4,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,55 % -3,14 %
Rentabilidade a 3 meses 0,97 % 1,91 %
Rentabilidade a 6 meses -10,95 % -7,91 %
Rentabilidade a 1 ano -28,91 % -1,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 9,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -