Rize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF USD Acc

IE00BLRPQJ54
1,865 EUR 31/01/2023 12:59 Xetra - Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BLRPQJ54
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/08/2020
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 9,820 milhões EUR
Sociedade gestora IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,35 %
Tesouraria 0,65 %
Setores Peso
Bens de consumo 43,71 %
Industriais e serviços diversos 23,77 %
Tecnológicas 22,04 %
País Peso
Estados Unidos 73,79 %
Reino Unido 11,69 %
Austrália 4,28 %
Noruega 2,38 %
Japão 2,33 %
China 2,15 %
Brasil 1,83 %
Canadá 0,89 %
França 0,39 %
Suécia 0,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,78 %
GBP - Libra esterlina 11,69 %
AUD - Dólar australiano 4,28 %
NOK - Coroa norueguesa 2,38 %
JPY - Iene japonês 2,33 %
CAD - Dólar canadiano 0,89 %
EUR - Euro 0,39 %
SEK - Coroa sueca 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
KNOWBE4 INC ORD 6,51 %
GRAND CANYON EDUCATION INC ORD 6,34 %
CHEGG INC ORD 6,15 %
PEARSON PLC ORD 5,61 %
INFORMA PLC ORD 5,59 %
COURSERA INC ORD 5,00 %
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC ORD 4,64 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC ORD 4,44 %
STRIDE INC ORD 4,43 %
IDP EDUCATION LTD ORD 4,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,59 % 8,64 %
Rentabilidade a 3 meses 0,65 % 2,18 %
Rentabilidade a 6 meses -0,59 % -10,00 %
Rentabilidade a 1 ano -0,76 % -16,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 14,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 20,06 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -