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IE00BLRPRQ96
2,959 EUR 09/12/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BLRPRQ96
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/11/2021
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 10,680 milhões EUR
Sociedade gestora Davy Global Fund Management Limited
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,45 %
Tesouraria 0,55 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 53,28 %
Financeiras 26,71 %
Tecnológicas 16,69 %
País Peso
Estados Unidos 58,15 %
Japão 7,57 %
Austrália 4,85 %
Reino Unido 3,81 %
Brasil 2,75 %
Coreia do Sul 2,33 %
França 2,19 %
Tailândia 2,10 %
Holanda 1,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,80 %
JPY - Iene japonês 7,57 %
EUR - Euro 5,60 %
AUD - Dólar australiano 4,85 %
GBP - Libra esterlina 4,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,38 %
KRW - Won sul-coreano 2,33 %
THB - Baht tailandês 2,10 %
BRL - Real brasileiro 1,65 %
CAD - Dólar canadiano 1,25 %
Principais títulos em carteira Peso
WISE PLC ORD 3,79 %
BTRS HOLDINGS INC ORD 3,39 %
EVO PAYMENTS INC ORD 3,24 %
FLYWIRE CORP ORD 2,68 %
PAYONEER GLOBAL INC ORD 2,63 %
TYRO PAYMENTS LTD ORD 2,46 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,26 %
SHIFT4 PAYMENTS INC ORD 2,20 %
COINBASE GLOBAL INC ORD 2,19 %
WORLDLINE SA ORD 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,67 % 3,17 %
Rentabilidade a 3 meses -11,04 % -8,06 %
Rentabilidade a 6 meses -6,82 % -8,83 %
Rentabilidade a 1 ano -28,28 % -26,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 12,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 14,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 19,29 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -