Reality Shares Nasdaq NexGen Economy ETF

US75605A7028
35,31 USD 05/08/2020 20:57 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US75605A7028
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/01/2018
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (31/07/2020) 69,880 milhões EUR
Sociedade gestora Reality Shares Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 0,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 25/03/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,50 %
Tesouraria 0,28 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 59,37 %
Financeiras 27,98 %
Bens de consumo 5,83 %
Industriais e serviços diversos 5,43 %
Operadores de telecomunicações 0,89 %
País Peso
Estados Unidos 47,87 %
Japão 13,67 %
China 13,57 %
Alemanha 6,65 %
Reino Unido 2,49 %
Canadá 2,36 %
Irlanda 1,77 %
França 1,36 %
Israel 1,36 %
Coreia do Sul 1,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,12 %
JPY - Iene japonês 12,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,43 %
EUR - Euro 6,13 %
CAD - Dólar canadiano 2,36 %
GBP - Libra esterlina 1,36 %
AUD - Dólar australiano 1,26 %
CHF - Franco suíço 0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
OVERSTOCK COM ORD 5,45 %
SQUARE CL A ORD 3,07 %
SBI HOLDINGS ORD 2,19 %
DOCUSIGN ORD 2,15 %
GMO INTERNET ORD 2,14 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,91 %
SAP ADR REP 1 ORD 1,88 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,85 %
NVIDIA ORD 1,83 %
ONECONNECT FINANCL TCH ADR REP 3 ORD 1,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,44 % 3,67 %
Rentabilidade a 3 meses 32,96 % 20,27 %
Rentabilidade a 6 meses 20,70 % 11,17 %
Rentabilidade a 1 ano 39,68 % 37,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 24,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 20,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 19,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,27 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -