Reality Shares Nasdaq NexGen Economy ETF

US75605A7028
25,46 USD 22-05-2020 20:50 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US75605A7028
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17-01-2018
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (30-04-2020) 51,190 milhões EUR
Sociedade gestora Reality Shares Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 0,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 25-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,48 %
Tesouraria 0,47 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 59,32 %
Financeiras 29,17 %
Industriais e serviços diversos 5,80 %
Bens de consumo 4,16 %
Operadores de telecomunicações 1,02 %
País Peso
Estados Unidos 46,40 %
Japão 14,75 %
China 12,89 %
Alemanha 6,48 %
Reino Unido 2,66 %
Canadá 2,62 %
Irlanda 1,77 %
Israel 1,53 %
Coreia do Sul 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,86 %
JPY - Iene japonês 13,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,32 %
EUR - Euro 5,95 %
CAD - Dólar canadiano 2,62 %
GBP - Libra esterlina 1,53 %
AUD - Dólar australiano 1,33 %
CHF - Franco suíço 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
OVERSTOCK COM ORD 2,94 %
SBI HOLDINGS ORD 2,25 %
SQUARE CL A ORD 2,21 %
GMO INTERNET ORD 1,99 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 1,98 %
DIGITAL GARAGE ORD 1,93 %
Microsoft ORD 1,85 %
SAP ADR REP 1 ORD 1,85 %
Intel ORD 1,79 %
Accenture Cl A Ord 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,20 % 8,85 %
Rentabilidade a 3 meses -4,74 % -2,43 %
Rentabilidade a 6 meses 5,46 % 11,74 %
Rentabilidade a 1 ano 17,79 % 29,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 19,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 16,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,43 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -