Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

US8296582021
46,66 USD 14/05/2021 20:59 Nasdaq
1,38 USD (3,05 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US8296582021
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/01/2018
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Data de lançamento (30/04/2021) 266,520 milhões EUR
Sociedade gestora SRN Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 0,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 24/03/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,79 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,96 %
Financeiras 37,38 %
Industriais e serviços diversos 5,47 %
Bens de consumo 3,88 %
Operadores de telecomunicações 1,14 %
País Peso
Estados Unidos 52,44 %
Japão 12,44 %
China 11,69 %
Alemanha 4,37 %
Irlanda 3,07 %
Canadá 2,37 %
Reino Unido 2,18 %
Coreia do Sul 1,25 %
Israel 1,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,51 %
JPY - Iene japonês 12,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,58 %
EUR - Euro 3,51 %
CAD - Dólar canadiano 2,37 %
GBP - Libra esterlina 2,08 %
AUD - Dólar australiano 1,15 %
CHF - Franco suíço 1,14 %
Principais títulos em carteira Peso
GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD ORD 1,95 %
OVERSTOCK.COM INC ORD 1,84 %
SAP SE DR 1,80 %
International Business Machines Corp Ord 1,78 %
ACCENTURE PLC ORD 1,70 %
FUJITSU LTD ORD 1,69 %
MICROSOFT CORP ORD 1,66 %
MICROSTRATEGY INC ORD 1,65 %
SBI HOLDINGS INC ORD 1,65 %
MASTERCARD INC ORD 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,55 % -8,37 %
Rentabilidade a 3 meses -4,48 % -5,35 %
Rentabilidade a 6 meses 22,64 % 7,87 %
Rentabilidade a 1 ano 63,88 % 34,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 25,40 % 26,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 27,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 21,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,53 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -