Reality Shares Nasdaq NexGen Economy ETF

US75605A7028
33,63 USD 25/09/2020 20:59 Nasdaq
0,08 USD (0,24 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US75605A7028
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/01/2018
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (31/08/2020) 95,470 milhões EUR
Sociedade gestora Reality Shares Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 0,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 25/03/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,47 %
Tesouraria 0,28 %
Obrigações 0,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 63,84 %
Financeiras 24,31 %
Bens de consumo 5,78 %
Industriais e serviços diversos 4,80 %
Operadores de telecomunicações 0,75 %
País Peso
Estados Unidos 52,91 %
China 13,57 %
Japão 11,24 %
Alemanha 6,18 %
Canadá 2,06 %
Reino Unido 2,04 %
Irlanda 1,57 %
Israel 1,30 %
Índia 1,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,51 %
JPY - Iene japonês 10,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,48 %
EUR - Euro 5,52 %
CAD - Dólar canadiano 2,06 %
GBP - Libra esterlina 1,30 %
AUD - Dólar australiano 1,10 %
CHF - Franco suíço 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
OVERSTOCK COM ORD 13,55 %
SQUARE CL A ORD 3,71 %
DOCUSIGN ORD 2,21 %
NVIDIA ORD 2,05 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,92 %
XIAOMI-W ORD 1,91 %
SBI HOLDINGS ORD 1,84 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,77 %
DAIMLER N ORD 1,76 %
SAP ADR REP 1 ORD 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,80 % -3,39 %
Rentabilidade a 3 meses 15,75 % 6,46 %
Rentabilidade a 6 meses 49,73 % 36,99 %
Rentabilidade a 1 ano 36,22 % 34,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 23,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 22,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 19,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,91 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -