Real Estate Select Sector SPDR Fund ETF

US81369Y8600
36,80 USD 24/11/2020 21:00 New York Stock Exchange
-0,02 USD (-0,05 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y8600
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 07/10/2015
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/10/2020) 1744,600 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 21/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Obrigações 0,08 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 99,87 %
País Peso
Estados Unidos 99,90 %
Canadá 0,01 %
Reino Unido 0,01 %
Austrália 0,01 %
França 0,00 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Suécia 0,00 %
Holanda 0,00 %
Japão 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
American Tower Reit 14,31 %
PROLOGIS REIT 10,30 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 9,21 %
EQUINIX REIT ORD 9,10 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 5,45 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 4,89 %
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD 4,28 %
WELLTOWER ORD 3,17 %
WEYERHAEUSER REIT 2,88 %
REALTY INCOME REIT ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,51 % 6,12 %
Rentabilidade a 3 meses 2,93 % 5,13 %
Rentabilidade a 6 meses 5,20 % 9,68 %
Rentabilidade a 1 ano -6,77 % -9,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,74 % 2,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,99 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,79 %
Volatilidade do benchmark 13,95 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,55