Real Estate Select Sector SPDR ETF

US81369Y8600
44,82 USD 27/05/2022 21:00 New York Stock Exchange
1,23 USD (2,82 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
10,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y8600
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 07/10/2015
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (29/04/2022) 5511,650 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Tesouraria 0,01 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 99,97 %
País Peso
Estados Unidos 99,98 %
Austrália 0,00 %
Irlanda 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Alemanha 0,00 %
Canadá 0,00 %
França 0,00 %
Noruega 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 11,61 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 10,75 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 7,84 %
EQUINIX INC ORD 6,34 %
PUBLIC STORAGE ORD 5,55 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 4,06 %
WELLTOWER INC ORD 3,87 %
REALTY INCOME CORP ORD 3,84 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,80 %
SBA COMMUNICATIONS CORP ORD 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,47 % -7,13 %
Rentabilidade a 3 meses 0,33 % -2,07 %
Rentabilidade a 6 meses -2,28 % -4,83 %
Rentabilidade a 1 ano 18,56 % 3,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,90 % 3,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,88 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,39 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,37 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,50 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 13,93