Real Estate Select Sector SPDR Fund ETF

US81369Y8600
33,74 USD 26-05-2020 21:00 New York Stock Exchange
1,04 USD (3,18 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y8600
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 07-10-2015
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30-04-2020) 4270,210 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 23-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Obrigações 0,05 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 99,93 %
País Peso
Estados Unidos 99,95 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Alemanha 0,00 %
Canadá 0,00 %
França 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
American Tower Reit 14,97 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 9,41 %
PROLOGIS REIT 9,35 %
EQUINIX REIT ORD 8,18 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 5,58 %
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD 4,63 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 3,95 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,23 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 3,22 %
WELLTOWER ORD 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,86 % 0,92 %
Rentabilidade a 3 meses -18,43 % -21,15 %
Rentabilidade a 6 meses -11,66 % -17,59 %
Rentabilidade a 1 ano -5,38 % -11,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,98 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -