Real Estate Select Sector SPDR Fund ETF

US81369Y8600
45,04 USD 17/06/2021 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
9,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y8600
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 07/10/2015
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (28/05/2021) 2487,070 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,38 USD
Data do último rendimento 22/03/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,95 %
Tesouraria 0,04 %
Obrigações 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 99,96 %
Canadá 0,00 %
França 0,00 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Singapura 0,00 %
Suíça 0,00 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN TOWER CORP ORD 12,77 %
PROLOGIS INC ORD 9,60 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 9,00 %
EQUINIX INC ORD 7,25 %
PUBLIC STORAGE ORD 4,73 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 4,69 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 4,65 %
SBA COMMUNICATIONS CORP ORD 3,59 %
WELLTOWER INC ORD 3,44 %
CBRE GROUP INC ORD 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,71 % 6,63 %
Rentabilidade a 3 meses 14,59 % 8,04 %
Rentabilidade a 6 meses 26,84 % 16,67 %
Rentabilidade a 1 ano 20,92 % 17,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,14 % 6,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,23 % 7,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,07 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 9,85