Real Estate Select Sector SPDR Fund ETF

US81369Y8600
46,73 USD 22/09/2021 20:43 New York Stock Exchange
0,45 USD (0,97 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
9,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US81369Y8600
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 07/10/2015
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/08/2021) 3744,770 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 20/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,95 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 99,95 %
País Peso
Estados Unidos 99,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN TOWER CORP ORD 13,17 %
PROLOGIS INC ORD 9,87 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 8,34 %
EQUINIX INC ORD 7,49 %
PUBLIC STORAGE ORD 4,88 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 4,58 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 4,37 %
SBA COMMUNICATIONS CORP ORD 3,89 %
WELLTOWER INC ORD 3,62 %
CBRE GROUP INC ORD 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,39 % -2,04 %
Rentabilidade a 3 meses 5,22 % -0,47 %
Rentabilidade a 6 meses 24,29 % 8,67 %
Rentabilidade a 1 ano 39,33 % 23,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,67 % 7,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,96 % 5,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,07 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 0,85
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 12,15
refinitiv