RAM (Lux) TF II Asia Bond Total Return EH EUR Cap

LU0982789660
114,66 EUR 26/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-2,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0982789660
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/05/2016
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 7,260 milhões EUR
Sociedade gestora RAM Active Investments
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,95 %
Tesouraria 14,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,96 %
SGD - Dólar de Singapura 3,88 %
EUR - Euro 1,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,86 %
INR - Rupia indiana 0,53 %
AUD - Dólar australiano 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 14,87 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD FRN PERP 2,20 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 3.343% 02-OCT- 1,79 %
WOORI BANK 4.25% 04-OCT-2049 1,67 %
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (2018) LTD 2.7% 1,64 %
TMB BANK PUBLIC COMPANY LTD (CAYMAN ISLANDS BRANCH 1,35 %
TOWNGAS (FINANCE) LTD 4.75% 01-JAN-4000 1,32 %
ADANI TRANSMISSION LTD 4.25% 21-MAY-2036 1,29 %
SHINHAN BANK 4.5% 26-MAR-2028 1,21 %
MINEJESA CAPITAL BV 4.625% 10-AUG-2030 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,61 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,73 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,16 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,47 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -