RAM (Lux) TF II Asia Bond Total Return B USD Cap

LU0982789587
134,56 USD 19/05/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
1,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0982789587
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/05/2016
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,990 milhões EUR
Sociedade gestora RAM Active Investments
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,14 %
Tesouraria 5,49 %
Ações 0,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,84 %
SGD - Dólar de Singapura 1,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,49 %
EUR - Euro 0,48 %
AUD - Dólar australiano 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,49 %
PTTEP TREASURY CENTER CO LTD 2.587% 10-JUN-2027 1,90 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 4.625% 20-J 1,63 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 3.6% 1,53 %
CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% 01-JAN-4000 1,36 %
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (2018) LTD 2.7% 1,35 %
TENCENT HOLDINGS LTD 2.39% 03-JUN-2030 1,30 %
TMB BANK PUBLIC COMPANY LTD (CAYMAN ISLANDS BRANCH 1,11 %
ADANI TRANSMISSION LTD 4.25% 21-MAY-2036 1,08 %
TOWNGAS (FINANCE) LTD 4.75% 01-JAN-4000 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,85 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,99 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,65 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -