RAM (Lux) TF II Asia Bond Total Return B USD Cap

LU0982789587
133,21 USD 27/01/2023
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
2,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0982789587
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/05/2016
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 3,290 milhões EUR
Sociedade gestora RAM Active Investments
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,76 %
Tesouraria 6,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,55 %
SGD - Dólar de Singapura 4,23 %
EUR - Euro 2,22 %
AUD - Dólar australiano 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,98 %
OTHER ASSETS 5,21 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 3.343% 02-OCT- 2,19 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD FRN PERP 2,16 %
WOORI BANK 4.25% 04-OCT-2049 2,10 %
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (2018) LTD 2.7% 1,99 %
TOWNGAS (FINANCE) LTD 4.75% 01-JAN-4000 1,69 %
TMB BANK PUBLIC COMPANY LTD (CAYMAN ISLANDS BRANCH 1,67 %
ADIB CAPITAL INVEST 1 LTD 0% 1,49 %
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE CO FRN PERP 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,27 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,73 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,51 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,40 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor -