RAM (Lux) SF US Sustainable Equities GH EUR Cap

LU0268507380
242,42 EUR 16/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
1,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,78 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0268507380
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/10/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,490 milhões EUR
Sociedade gestora RAM Active Investments
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,33 %
Tesouraria -0,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,90 %
Financeiras 14,80 %
Bens de consumo 12,86 %
Industriais e serviços diversos 12,86 %
Saúde e farmacêuticas 11,98 %
Operadores de telecomunicações 5,89 %
Serviços públicos 3,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,26 %
País Peso
Estados Unidos 99,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,12 %
Principais títulos em carteira Peso
HOME DEPOT INC ORD 3,99 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 3,83 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,69 %
NVIDIA CORP ORD 3,69 %
DENTSPLY SIRONA INC ORD 3,62 %
BOSTON PROPERTIES INC ORD 3,60 %
S&P GLOBAL INC ORD 3,58 %
MOODY'S CORP ORD 3,55 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,71 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,87 % -5,67 %
Rentabilidade a 3 meses -15,81 % -0,34 %
Rentabilidade a 6 meses -24,58 % -9,09 %
Rentabilidade a 1 ano -17,25 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,22 % 15,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,49 % 13,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,49 % 15,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,93 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,99 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,46