RAM (Lux) SF Global Sustainable Income Equities LP EUR Cap

LU1048876947
180,42 EUR 22/09/2022
Ações Global Categoria
5,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048876947
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2014
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,540 milhões EUR
Sociedade gestora RAM Active Investments
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,82 %
Tesouraria 0,79 %
Setores Peso
Financeiras 21,38 %
Bens de consumo 18,58 %
Industriais e serviços diversos 16,25 %
Tecnológicas 14,97 %
Saúde e farmacêuticas 10,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,29 %
Operadores de telecomunicações 2,28 %
Serviços públicos 1,63 %
País Peso
Estados Unidos 54,21 %
França 7,00 %
Dinamarca 6,38 %
Japão 4,78 %
Holanda 4,76 %
Suíça 2,66 %
Coreia do Sul 1,48 %
Singapura 1,43 %
Austrália 1,31 %
Espanha 1,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,30 %
EUR - Euro 15,11 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,38 %
JPY - Iene japonês 4,78 %
CHF - Franco suíço 2,66 %
KRW - Won sul-coreano 1,44 %
SGD - Dólar de Singapura 1,34 %
AUD - Dólar australiano 1,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,48 %
SEK - Coroa sueca 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 2,01 %
AUTOZONE INC ORD 1,99 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,99 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,90 %
MOLINA HEALTHCARE INC ORD 1,85 %
OTIS WORLDWIDE CORP ORD 1,79 %
APPLE INC ORD 1,77 %
WERNER ENTERPRISES INC ORD 1,76 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,76 %
CDW CORP ORD 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,75 % -7,00 %
Rentabilidade a 3 meses 5,81 % 4,34 %
Rentabilidade a 6 meses -4,46 % -6,58 %
Rentabilidade a 1 ano 3,33 % -3,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,00 % 8,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,21 % 8,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,06 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,34