RAM (Lux) SF Global Sustainable Income Equities LP EUR Cap

LU1048876947
185,18 EUR 16/05/2022
Ações Global Categoria
5,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1048876947
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/05/2014
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,770 milhões EUR
Sociedade gestora RAM Active Investments
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,25 %
Tesouraria 1,45 %
Setores Peso
Financeiras 25,54 %
Bens de consumo 23,56 %
Tecnológicas 14,65 %
Saúde e farmacêuticas 12,71 %
Industriais e serviços diversos 12,39 %
Serviços públicos 4,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,16 %
Operadores de telecomunicações 1,96 %
País Peso
Estados Unidos 59,46 %
Reino Unido 7,72 %
França 6,08 %
Japão 4,85 %
Dinamarca 2,84 %
Suíça 2,63 %
Holanda 2,50 %
Itália 2,38 %
Austrália 2,29 %
Coreia do Sul 1,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,82 %
EUR - Euro 14,11 %
GBP - Libra esterlina 7,72 %
JPY - Iene japonês 4,85 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,84 %
CHF - Franco suíço 2,63 %
AUD - Dólar australiano 2,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,76 %
KRW - Won sul-coreano 1,69 %
SEK - Coroa sueca 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
CERNER CORP ORD 2,28 %
AUTOZONE INC ORD 1,98 %
MOLINA HEALTHCARE INC ORD 1,98 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 1,94 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 1,93 %
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC ORD 1,92 %
KROGER CO ORD 1,89 %
VIRTU FINANCIAL INC ORD 1,87 %
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC ORD 1,86 %
EBAY INC ORD 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,99 % -4,75 %
Rentabilidade a 3 meses 0,99 % -1,41 %
Rentabilidade a 6 meses -1,82 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano 10,54 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,41 % 11,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,92 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,13 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 5,97