RAM (Lux) SF European Equities FP EUR Cap

LU0835716241
109,63 EUR 19/05/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0835716241
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,390 milhões EUR
Sociedade gestora RAM Active Investments
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,38 %
Tesouraria 2,91 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,84 %
Financeiras 14,39 %
Industriais e serviços diversos 13,51 %
Saúde e farmacêuticas 13,01 %
Tecnológicas 9,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,46 %
Serviços públicos 4,34 %
Operadores de telecomunicações 2,76 %
País Peso
França 14,68 %
Alemanha 13,75 %
Suécia 9,93 %
Itália 9,19 %
Dinamarca 6,98 %
Suíça 5,45 %
Holanda 5,21 %
Finlândia 5,12 %
Reino Unido 5,01 %
Espanha 3,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,70 %
SEK - Coroa sueca 9,99 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,98 %
CHF - Franco suíço 5,45 %
GBP - Libra esterlina 5,17 %
NOK - Coroa norueguesa 2,02 %
USD - Dólar americano 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,91 %
SANOFI SA ORD 1,64 %
SAP SE ORD 1,63 %
L'OREAL SA ORD 1,57 %
ASML HOLDING NV ORD 1,33 %
BIOMERIEUX SA ORD 1,27 %
DEMANT A/S ORD 1,21 %
EDENRED SE ORD 1,08 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 1,04 %
BILLERUDKORSNAS AB (PUBL) ORD 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,36 % -6,13 %
Rentabilidade a 3 meses -5,59 % -6,11 %
Rentabilidade a 6 meses -13,15 % -11,39 %
Rentabilidade a 1 ano -3,71 % -1,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,52 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -