RAM (Lux) SF European Equities FP EUR Cap

LU0835716241
98,80 EUR 04/10/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0835716241
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,310 milhões EUR
Sociedade gestora RAM Active Investments
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,84 %
Tesouraria 0,86 %
Setores Peso
Bens de consumo 17,44 %
Industriais e serviços diversos 13,74 %
Serviços públicos 12,97 %
Saúde e farmacêuticas 12,48 %
Tecnológicas 12,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,44 %
Financeiras 5,65 %
Operadores de telecomunicações 5,01 %
País Peso
França 16,80 %
Alemanha 12,02 %
Holanda 8,43 %
Suécia 6,55 %
Suíça 6,20 %
Itália 6,06 %
Espanha 5,86 %
Dinamarca 5,21 %
Reino Unido 5,02 %
Noruega 4,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,49 %
SEK - Coroa sueca 6,55 %
CHF - Franco suíço 6,12 %
GBP - Libra esterlina 5,37 %
NOK - Coroa norueguesa 5,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,21 %
USD - Dólar americano 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
L'OREAL SA ORD 2,23 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,21 %
SAP SE ORD 1,86 %
MERCK KGAA ORD 1,68 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,68 %
REPSOL SA ORD 1,49 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,24 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 1,18 %
K&S AG ORD 1,07 %
AXFOOD AB ORD 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,81 % -3,67 %
Rentabilidade a 3 meses -2,77 % 0,00 %
Rentabilidade a 6 meses -17,71 % -12,83 %
Rentabilidade a 1 ano -15,75 % -12,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,71 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -