RAM (Lux) SF European Equities FP EUR Cap

LU0835716241
107,10 EUR 27/01/2023
Ações Europa Categoria
1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0835716241
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2018
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,350 milhões EUR
Sociedade gestora RAM Active Investments
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,44 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,71 %
Industriais e serviços diversos 17,04 %
Saúde e farmacêuticas 14,56 %
Tecnológicas 11,75 %
Operadores de telecomunicações 8,09 %
Financeiras 7,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,88 %
Serviços públicos 5,15 %
País Peso
França 17,17 %
Alemanha 14,21 %
Holanda 8,58 %
Suécia 8,24 %
Dinamarca 7,53 %
Suíça 6,19 %
Reino Unido 5,09 %
Noruega 4,40 %
Espanha 3,65 %
Finlândia 3,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,68 %
SEK - Coroa sueca 8,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,53 %
CHF - Franco suíço 6,14 %
GBP - Libra esterlina 5,82 %
NOK - Coroa norueguesa 5,34 %
USD - Dólar americano 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 2,00 %
SAP SE ORD 1,83 %
HEINEKEN NV ORD 1,81 %
L'OREAL SA ORD 1,68 %
MERCK KGAA ORD 1,62 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,48 %
ORANGE SA ORD 1,48 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,48 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,46 %
NOVOZYMES A/S ORD 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,66 % 6,98 %
Rentabilidade a 3 meses 6,91 % 11,60 %
Rentabilidade a 6 meses -3,14 % 4,85 %
Rentabilidade a 1 ano -8,84 % -0,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,30 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,58 % 5,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -