RAM (Lux) SF Emerging Markets Equities FP USD Cap

LU0835721084
196,56 USD 24/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
4,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0835721084
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/04/2013
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,660 milhões EUR
Sociedade gestora RAM Active Investments
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,02 %
Tesouraria 1,98 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,07 %
Financeiras 19,90 %
Bens de consumo 19,39 %
Industriais e serviços diversos 7,45 %
Saúde e farmacêuticas 6,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,37 %
Operadores de telecomunicações 5,21 %
Serviços públicos 4,98 %
País Peso
China 20,17 %
Coreia do Sul 10,87 %
Austrália 8,81 %
Índia 7,17 %
Israel 4,30 %
Tailândia 3,84 %
Hong Kong 3,35 %
Indonésia 3,14 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 15,84 %
USD - Dólar americano 15,19 %
KRW - Won sul-coreano 10,51 %
AUD - Dólar australiano 8,80 %
CNY - Yuan chinês 4,00 %
THB - Baht tailandês 3,84 %
IDR - Rupia indonésia 2,85 %
MXN - Peso mexicano 2,58 %
NZD - Dólar neozelandês 2,23 %
SGD - Dólar de Singapura 2,18 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,98 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 1,89 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 1,86 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,81 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,28 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,25 %
DRREDDY'S LABORATORIES LTD DR 1,24 %
INFOSYS LTD DR 1,15 %
MEITUAN ORD 1,11 %
HDFC Bank Ltd Dr 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,44 % -3,20 %
Rentabilidade a 3 meses -4,69 % 1,89 %
Rentabilidade a 6 meses -5,55 % 7,42 %
Rentabilidade a 1 ano -3,42 % 15,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,83 % 9,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,67 % 6,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,02 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 6,58