ProShares Ultra Oil & Gas

US74347G7051
162,02 USD 17/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Alternativos Alavancados Categoria
2,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74347G7051
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 30/01/2007
Categoria Alternativos Alavancados
Carteira do fundo (29/04/2022) 180,550 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,67 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,80 USD
Data do último rendimento 23/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 66,31 %
Tesouraria 0,90 %
Setores Peso
Serviços públicos 69,51 %
País Peso
Estados Unidos 69,38 %
Reino Unido 0,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,69 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 14,93 %
CHEVRON CORP ORD 13,41 %
UBS AG/DOW JONES US OIL & GAS INDEX TRS 11,07 %
CITIBANK NA SWAPS 7,05 %
CONOCOPHILLIPS ORD 5,56 %
BANK OF AMERICA/DOW JONES US OIL AND GAS INDEX SWA 4,35 %
SOCIETE GENERALE/DOW JONES US OIL & GAS INDEX TRS 4,13 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,98 %
MORGAN STANLEY/DOW JONES US OIL & GAS INDEX TRS 2,91 %
SCHLUMBERGER NV ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,52 % -
Rentabilidade a 3 meses 56,77 % -
Rentabilidade a 6 meses 115,31 % -
Rentabilidade a 1 ano 160,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,66 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,99 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 76,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -