ProShares Ultra Consumer Services

US74347R7504
24,46 USD 09/12/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,2459 USD (-1,00 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Alavancados Categoria
7,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US74347R7504
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 30/01/2007
Categoria Alternativos Alavancados
Carteira do fundo (30/11/2022) 11,090 milhões EUR
Sociedade gestora ProShare Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,38 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 25/03/2020

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 97,78 %
Ações 81,19 %
Setores Peso
Bens de consumo 69,31 %
Tecnológicas 5,39 %
Operadores de telecomunicações 3,56 %
Industriais e serviços diversos 1,94 %
Saúde e farmacêuticas 0,47 %
Serviços públicos 0,13 %
País Peso
Estados Unidos 81,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 113,78 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 65,18 %
PROSHARES REPO & OTHER INVESTMENTS 32,59 %
AMAZON.COM INC ORD 17,39 %
HOME DEPOT INC ORD 5,83 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 4,25 %
WALMART INC ORD 3,89 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,84 %
Walt Disney Co ORD 3,72 %
COMCAST CORP ORD 2,68 %
NETFLIX INC ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,60 % -
Rentabilidade a 3 meses -19,89 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,46 % -
Rentabilidade a 1 ano -50,02 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,87 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 20,06 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 40,30 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor -