Invesco India ETF

US46137R1095
25,55 USD 16/08/2022 14:57 New York Stock Exchange
0,141 USD (0,55 %) Variação desde a UP anterior
Ações Índia Categoria
11,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,78 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137R1095
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/03/2008
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (29/07/2022) 88,510 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,78 %
Total Expense Ratio (TER) 0,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 18/03/2019

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,46 %
Tesouraria 0,19 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,35 %
Bens de consumo 19,66 %
Serviços públicos 18,13 %
Financeiras 16,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,82 %
Saúde e farmacêuticas 6,58 %
Industriais e serviços diversos 6,34 %
Operadores de telecomunicações 0,17 %
País Peso
Índia 99,81 %
Estados Unidos 0,19 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 99,81 %
USD - Dólar americano 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 9,86 %
INFOSYS LTD ORD 8,56 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,27 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 5,50 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,26 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 2,10 %
ASIAN PAINTS LTD ORD 2,00 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 1,85 %
ICICI BANK LTD ORD 1,82 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,71 % 8,72 %
Rentabilidade a 3 meses 9,25 % 11,37 %
Rentabilidade a 6 meses 8,37 % 9,13 %
Rentabilidade a 1 ano 15,67 % 19,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,74 % 19,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,04 % 12,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,16 % 12,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,03 %
Volatilidade do benchmark 22,92 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 11,90