Popular Global 75 Fundo de Fundos

PTYBGALM0004
5,774 EUR 03/03/2021
Multiativos Agressivos Categoria
6,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYBGALM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/07/2000
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (29/01/2021) 10,710 milhões EUR
Sociedade gestora Popular Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 81,19 %
Obrigações 14,29 %
Tesouraria 4,59 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,21 %
Bens de consumo 18,21 %
Financeiras 12,93 %
Industriais e serviços diversos 10,06 %
Saúde e farmacêuticas 9,94 %
Serviços públicos 4,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,07 %
País Peso
Estados Unidos 41,48 %
Japão 8,45 %
Reino Unido 7,33 %
França 4,46 %
China 4,28 %
Alemanha 3,82 %
Suíça 3,35 %
Holanda 2,92 %
Dinamarca 2,30 %
Austrália 1,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,87 %
EUR - Euro 27,78 %
JPY - Iene japonês 8,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,07 %
GBP - Libra esterlina 3,81 %
CHF - Franco suíço 2,84 %
AUD - Dólar australiano 1,55 %
KRW - Won sul-coreano 1,52 %
INR - Rupia indiana 1,09 %
SEK - Coroa sueca 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQ FNDMNTL GROWTH - A E HC 8,15 %
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX INV EUR 8,09 %
JPM US SELECT EQUITY PLUS C ACC EUR HGD 7,68 %
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - IE (C) 7,55 %
THREADNEEDLE (LUX)-CREDIT OPPORTUNITIES 8E 7,29 %
FIDELITY FUNDS - AMERICA Y-ACC-EUR H 7,28 %
VANGUARD US 500 STOCK INDEX INV EUR 7,17 %
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX INST EUR 6,76 %
JPM PACIFIC EQUITY A ACC EUR 6,49 %
JPM EUROPE DYNAMIC I ACC EUR 6,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,45 % -1,94 %
Rentabilidade a 3 meses 5,60 % 2,64 %
Rentabilidade a 6 meses 10,47 % 9,11 %
Rentabilidade a 1 ano 17,40 % 8,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,57 % 8,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,88 % 7,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,86 % 7,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,55 %
Volatilidade do benchmark 9,14 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 6,51