Popular Global 50 Fundo de Fundos

PTYBGBLM0003
6,733 EUR 29/07/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
5,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYBGBLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/07/2000
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/06/2021) 26,580 milhões EUR
Sociedade gestora Popular Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,93 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 54,16 %
Obrigações 37,03 %
Tesouraria 8,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,92 %
Bens de consumo 11,85 %
Financeiras 8,17 %
Saúde e farmacêuticas 6,36 %
Industriais e serviços diversos 5,77 %
Serviços públicos 3,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,49 %
País Peso
Estados Unidos 34,20 %
França 8,76 %
Alemanha 5,62 %
Itália 4,85 %
Japão 3,97 %
Holanda 3,14 %
Espanha 2,34 %
Dinamarca 2,32 %
Suíça 1,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,67 %
USD - Dólar americano 32,38 %
JPY - Iene japonês 3,75 %
GBP - Libra esterlina 3,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,67 %
CHF - Franco suíço 1,64 %
AUD - Dólar australiano 1,36 %
SEK - Coroa sueca 0,63 %
KRW - Won sul-coreano 0,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR - DIST 8,76 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF EUR HDG ACC 8,74 %
EUR CASH 7,06 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 6,92 %
THREADNEEDLE (LUX)-CREDIT OPPORTUNITIES 8E 6,80 %
NORDEA 1 LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 6,64 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 6,55 %
PICTET-EUROPE INDEX-R EUR 6,03 %
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - IHE (C) 5,61 %
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX INST EUR 4,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,73 % 0,82 %
Rentabilidade a 3 meses 1,61 % 3,29 %
Rentabilidade a 6 meses 6,34 % 6,76 %
Rentabilidade a 1 ano 14,28 % 13,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,03 % 7,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,31 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,53 % 6,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,61 %
Volatilidade do benchmark 6,13 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 5,32