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PTYBGCLM0002
6,885 EUR 07/04/2021
Multiativos Defensivos Categoria
3,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYBGCLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/07/2000
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (26/02/2021) 30,150 milhões EUR
Sociedade gestora Popular Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 66,47 %
Ações 27,43 %
Tesouraria 5,71 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,58 %
Bens de consumo 5,65 %
Financeiras 4,66 %
Saúde e farmacêuticas 3,29 %
Industriais e serviços diversos 2,98 %
Serviços públicos 1,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,44 %
País Peso
Estados Unidos 28,84 %
França 8,77 %
Reino Unido 7,41 %
Itália 5,52 %
Alemanha 5,22 %
Holanda 4,21 %
Espanha 2,88 %
Luxemburgo 2,85 %
Dinamarca 2,67 %
China 2,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,81 %
USD - Dólar americano 32,91 %
GBP - Libra esterlina 2,65 %
JPY - Iene japonês 1,53 %
AUD - Dólar australiano 1,34 %
CHF - Franco suíço 1,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,05 %
CNY - Yuan chinês 0,90 %
CAD - Dólar canadiano 0,42 %
SEK - Coroa sueca 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HI EUR 7,21 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 7,12 %
CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORTUNITIES I EUR C 6,95 %
THREADNEEDLE (LUX)-CREDIT OPPORTUNITIES 8E 6,82 %
NORDEA 1 LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 6,62 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 6,60 %
VANGUARD EURO INVESTMENT GRADE BD INDEX INST EUR 6,58 %
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - IE (C) 6,10 %
VANGUARD US 500 STOCK INDEX INV EUR 5,85 %
JPM AGGREGATE BOND C ACC EUR HDG 5,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,63 % 1,92 %
Rentabilidade a 3 meses 1,87 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses 5,45 % 2,72 %
Rentabilidade a 1 ano 13,24 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,71 % 5,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,13 % 3,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,54 % 4,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,29 %
Volatilidade do benchmark 4,18 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 4,14