Popular Global 25 Fundo de Fundos

PTYBGCLM0002
7,032 EUR 14/09/2021
Multiativos Defensivos Categoria
3,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYBGCLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/07/2000
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (31/08/2021) 30,070 milhões EUR
Sociedade gestora Popular Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 63,64 %
Ações 29,19 %
Tesouraria 7,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 8,76 %
Bens de consumo 6,13 %
Financeiras 4,29 %
Saúde e farmacêuticas 3,25 %
Industriais e serviços diversos 2,86 %
Serviços públicos 1,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,27 %
País Peso
Estados Unidos 30,00 %
França 8,54 %
Reino Unido 6,83 %
Itália 5,76 %
Alemanha 5,74 %
Holanda 4,18 %
Luxemburgo 2,60 %
Japão 2,58 %
Espanha 2,41 %
China 2,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,71 %
USD - Dólar americano 33,99 %
GBP - Libra esterlina 2,72 %
JPY - Iene japonês 2,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,04 %
CNY - Yuan chinês 0,92 %
CAD - Dólar canadiano 0,90 %
AUD - Dólar australiano 0,82 %
CHF - Franco suíço 0,61 %
KRW - Won sul-coreano 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HI EUR 7,27 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 7,21 %
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - IE (C) 7,06 %
THREADNEEDLE (LUX)-CREDIT OPPORTUNITIES 8E 6,81 %
NORDEA 1 LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 6,65 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 6,55 %
JPM AGGREGATE BOND C ACC EUR HDG 5,74 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BP EUR 5,03 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF EUR HDG ACC 4,67 %
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES I2 EUR HGD 4,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,02 % 0,11 %
Rentabilidade a 3 meses 1,28 % 3,41 %
Rentabilidade a 6 meses 2,88 % 3,88 %
Rentabilidade a 1 ano 7,89 % 7,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,55 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,12 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,39 % 5,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,18 %
Volatilidade do benchmark 4,16 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 4,00
refinitiv