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PTYBGCLM0002
6,926 EUR 09/06/2021
Multiativos Defensivos Categoria
2,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYBGCLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/07/2000
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (31/05/2021) 29,980 milhões EUR
Sociedade gestora Popular Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 65,69 %
Ações 29,60 %
Tesouraria 3,53 %
Setores Peso
Tecnológicas 7,11 %
Bens de consumo 6,13 %
Financeiras 5,00 %
Saúde e farmacêuticas 3,50 %
Industriais e serviços diversos 3,24 %
Serviços públicos 1,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,58 %
País Peso
Estados Unidos 29,09 %
França 9,36 %
Reino Unido 7,46 %
Alemanha 6,63 %
Itália 5,72 %
Holanda 4,24 %
Luxemburgo 2,87 %
Espanha 2,77 %
Dinamarca 2,46 %
China 2,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,69 %
USD - Dólar americano 33,44 %
GBP - Libra esterlina 3,04 %
JPY - Iene japonês 1,53 %
AUD - Dólar australiano 1,40 %
CHF - Franco suíço 1,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,03 %
CNY - Yuan chinês 0,92 %
CAD - Dólar canadiano 0,64 %
SEK - Coroa sueca 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HI EUR 7,17 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 7,13 %
CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORTUNITIES I EUR C 6,92 %
THREADNEEDLE (LUX)-CREDIT OPPORTUNITIES 8E 6,76 %
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - IE (C) 6,72 %
NORDEA 1 LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 6,60 %
VANGUARD EURO INVESTMENT GRADE BD INDEX INST EUR 6,55 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 6,53 %
VANGUARD US 500 STOCK INDEX INV EUR 6,48 %
JPM AGGREGATE BOND C ACC EUR HDG 5,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,41 % 0,53 %
Rentabilidade a 3 meses 1,76 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses 3,46 % 0,92 %
Rentabilidade a 1 ano 7,36 % 4,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,77 % 4,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,88 % 3,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,68 % 4,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,29 %
Volatilidade do benchmark 4,16 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 4,04