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PTYBGCLM0002
6,678 EUR 27/11/2020
Multiativos Defensivos Categoria
1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYBGCLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/07/2000
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (30/10/2020) 30,430 milhões EUR
Sociedade gestora Popular Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 69,25 %
Ações 23,05 %
Tesouraria 7,66 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,70 %
Bens de consumo 4,44 %
Saúde e farmacêuticas 2,78 %
Financeiras 2,63 %
Industriais e serviços diversos 2,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,75 %
Serviços públicos 0,63 %
País Peso
Estados Unidos 29,88 %
França 7,94 %
Reino Unido 6,95 %
Alemanha 5,10 %
Itália 4,77 %
Holanda 4,28 %
Luxemburgo 3,02 %
Espanha 2,85 %
Dinamarca 2,22 %
Japão 2,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,27 %
USD - Dólar americano 33,09 %
GBP - Libra esterlina 2,34 %
JPY - Iene japonês 1,59 %
CHF - Franco suíço 0,57 %
CNY - Yuan chinês 0,56 %
CAD - Dólar canadiano 0,48 %
SEK - Coroa sueca 0,19 %
AUD - Dólar australiano 0,17 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HI EUR 7,22 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 7,09 %
CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORTUNITIES I EUR C 7,04 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 6,84 %
THREADNEEDLE (LUX)-CREDIT OPPORTUNITIES 8E 6,84 %
NORDEA 1 LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 6,81 %
VANGUARD EURO INVESTMENT GRADE BD INDEX INST EUR 6,78 %
EUR CASH 5,93 %
JPM AGGREGATE BOND C ACC EUR HDG 5,86 %
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - AE A(C) 5,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,36 % 1,45 %
Rentabilidade a 3 meses 2,20 % 1,87 %
Rentabilidade a 6 meses 5,25 % 1,70 %
Rentabilidade a 1 ano 2,38 % 1,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,22 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,82 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,39 % 4,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,64 %
Volatilidade do benchmark 4,27 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,60
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 2,75