Popular Global 25 Fundo de Fundos

PTYBGCLM0002
6,487 EUR 10/08/2020
Multiativos Defensivos Categoria
1,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYBGCLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/07/2000
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (31/07/2020) 30,980 milhões EUR
Sociedade gestora Popular Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 68,51 %
Ações 20,09 %
Tesouraria 11,46 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,80 %
Bens de consumo 4,36 %
Financeiras 2,94 %
Saúde e farmacêuticas 2,83 %
Industriais e serviços diversos 2,18 %
Serviços públicos 1,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,84 %
País Peso
Estados Unidos 28,15 %
França 8,39 %
Reino Unido 7,69 %
Alemanha 4,92 %
Itália 4,65 %
Holanda 4,36 %
Espanha 2,98 %
Luxemburgo 2,94 %
Dinamarca 2,19 %
Canadá 2,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,86 %
USD - Dólar americano 31,71 %
GBP - Libra esterlina 3,27 %
JPY - Iene japonês 1,60 %
CHF - Franco suíço 0,99 %
CAD - Dólar canadiano 0,51 %
SEK - Coroa sueca 0,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,22 %
CNY - Yuan chinês 0,11 %
ISK - Coroa islandesa 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,32 %
PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HI EUR 7,05 %
CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORTUNITIES I EUR C 6,97 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 6,96 %
NORDEA 1 LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 6,76 %
THREADNEEDLE (LUX)-CREDIT OPPORTUNITIES 8E 6,76 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 6,68 %
VANGUARD EURO INVESTMENT GRADE BD INDEX INST EUR 6,67 %
JPM AGGREGATE BOND C ACC EUR HDG 5,73 %
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - AE A(C) 5,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,01 % -0,90 %
Rentabilidade a 3 meses 3,78 % -0,35 %
Rentabilidade a 6 meses -2,43 % -2,69 %
Rentabilidade a 1 ano 0,74 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,00 % 4,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,27 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,13 % 4,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,88 %
Volatilidade do benchmark 4,63 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,63
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 1,77