Popular Global 25 Fundo de Fundos

PTYBGCLM0002
6,290 EUR 25-05-2020
Multiativos Defensivos Categoria
0,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,94 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYBGCLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-07-2000
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (30-04-2020) 30,480 milhões EUR
Sociedade gestora Popular Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 65,75 %
Ações 20,06 %
Tesouraria 14,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,36 %
Bens de consumo 3,73 %
Saúde e farmacêuticas 2,57 %
Financeiras 2,56 %
Industriais e serviços diversos 1,86 %
Serviços públicos 0,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,61 %
País Peso
Estados Unidos 26,30 %
França 7,58 %
Reino Unido 6,49 %
Itália 4,69 %
Holanda 3,54 %
Alemanha 3,49 %
Espanha 2,62 %
Luxemburgo 2,53 %
Dinamarca 2,32 %
Grécia 2,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,84 %
USD - Dólar americano 24,50 %
GBP - Libra esterlina 2,54 %
JPY - Iene japonês 1,60 %
CHF - Franco suíço 0,54 %
CAD - Dólar canadiano 0,52 %
CNY - Yuan chinês 0,39 %
SEK - Coroa sueca 0,14 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,12 %
ISK - Coroa islandesa 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 12,50 %
CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORTUNITIES I EUR C 7,12 %
NORDEA 1 LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 7,03 %
PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HI EUR 6,89 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 6,89 %
VANGUARD EURO INVESTMENT GRADE BD INDEX INST EUR 6,75 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 6,68 %
THREADNEEDLE (LUX)-CREDIT OPPORTUNITIES 8E 6,63 %
JPM AGGREGATE BOND C ACC EUR HDG 5,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,75 % 2,09 %
Rentabilidade a 3 meses -4,16 % -0,45 %
Rentabilidade a 6 meses -3,59 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -0,62 % 6,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,03 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,43 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,03 % 5,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,90 %
Volatilidade do benchmark 4,73 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,78