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PTYBGGLM0008
3,615 EUR 28-05-2020
Ações Europa Categoria
-0,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYBGGLM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-10-1999
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 2,770 milhões EUR
Sociedade gestora Popular Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,28 %
Tesouraria 5,68 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,54 %
Financeiras 14,31 %
Industriais e serviços diversos 12,65 %
Serviços públicos 12,03 %
Tecnológicas 10,85 %
Saúde e farmacêuticas 10,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,81 %
Operadores de telecomunicações 2,96 %
País Peso
França 34,56 %
Alemanha 24,14 %
Holanda 11,46 %
Itália 8,66 %
Espanha 7,58 %
Reino Unido 4,41 %
Portugal 1,83 %
Finlândia 1,64 %
Grécia 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,16 %
USD - Dólar americano 4,41 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH ORD 6,33 %
EUR CASH 6,28 %
SANOFI ORD 5,25 %
ASML HOLDING ORD 4,44 %
SAP ORD 4,15 %
SIEMENS N ORD 3,88 %
Linde Ord 3,84 %
ENEL ORD 3,61 %
BAYER N ORD 3,18 %
BANCO SANTANDER ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,29 % 1,78 %
Rentabilidade a 3 meses -8,31 % -5,93 %
Rentabilidade a 6 meses -16,74 % -12,63 %
Rentabilidade a 1 ano -8,67 % -2,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,15 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,99 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,41 % 6,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,95 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -