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PTYBGGLM0008
4,036 EUR 20/11/2020
Ações Europa Categoria
1,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYBGGLM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/10/1999
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 2,740 milhões EUR
Sociedade gestora Popular Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,14 %
Tesouraria 2,75 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,36 %
Industriais e serviços diversos 14,45 %
Financeiras 14,32 %
Tecnológicas 14,08 %
Saúde e farmacêuticas 10,82 %
Serviços públicos 9,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,49 %
Operadores de telecomunicações 1,72 %
País Peso
França 32,22 %
Alemanha 30,12 %
Holanda 15,28 %
Itália 6,86 %
Reino Unido 4,31 %
Espanha 4,28 %
Portugal 1,60 %
Finlândia 1,51 %
Irlanda 0,97 %
Grécia 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,04 %
USD - Dólar americano 4,31 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 5,13 %
SANOFI ORD 4,97 %
SAP ORD 4,77 %
Linde Ord 4,31 %
LVMH ORD 4,16 %
ENEL ORD 3,76 %
SIEMENS N ORD 3,56 %
EUR CASH 3,20 %
UNILEVER NV ORD 3,14 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,97 % 8,10 %
Rentabilidade a 3 meses 6,47 % 8,22 %
Rentabilidade a 6 meses 17,17 % 16,31 %
Rentabilidade a 1 ano -6,72 % -0,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,10 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,31 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,83 % 7,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,01 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -