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PTYBGGLM0008
3,913 EUR 12/08/2020
Ações Europa Categoria
0,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYBGGLM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/10/1999
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 2,980 milhões EUR
Sociedade gestora Popular Gestão de Activos
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,75 %
Tesouraria 3,18 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,07 %
Financeiras 14,96 %
Industriais e serviços diversos 13,72 %
Tecnológicas 13,66 %
Saúde e farmacêuticas 11,81 %
Serviços públicos 10,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,99 %
Operadores de telecomunicações 1,77 %
País Peso
França 34,23 %
Alemanha 29,04 %
Holanda 11,51 %
Itália 8,01 %
Espanha 4,85 %
Reino Unido 3,95 %
Portugal 2,72 %
Finlândia 1,47 %
Irlanda 0,96 %
Grécia 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,54 %
USD - Dólar americano 3,95 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 5,25 %
SANOFI ORD 5,20 %
LVMH ORD 4,97 %
SAP ORD 4,40 %
Linde Ord 3,95 %
ENEL ORD 3,83 %
SIEMENS N ORD 3,79 %
EUR CASH 3,74 %
BAYER N ORD 3,47 %
Allianz ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,30 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 17,18 % 11,96 %
Rentabilidade a 6 meses -13,42 % -12,63 %
Rentabilidade a 1 ano -2,16 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,40 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,58 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,96 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,32 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,81