PIMCO US Short-Term E Cl USD Acc

IE00BMTRX064
11,09 USD 21/09/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
0,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BMTRX064
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2014
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (31/08/2021) 438,290 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,15 %
Tesouraria 2,31 %
País Peso
Estados Unidos 68,38 %
Reino Unido 11,97 %
Irlanda 4,48 %
Japão 4,24 %
Ilhas Caimão 2,83 %
Dinamarca 1,00 %
Coreia do Sul 0,79 %
Holanda 0,70 %
Hong Kong 0,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,31 %
GBP - Libra esterlina 6,32 %
EUR - Euro 2,31 %
AUD - Dólar australiano 0,44 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAR 5,67 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 22-OCT-2025 2,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 27-JUL-20 2,00 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .8% 28-OCT-2026 1,92 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .8% 27-OCT-2026 1,57 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 1.02% 24-FEB-2027 1,40 %
USD CASH 1,30 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS .9% 26-FEB-2027 1,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 24-AUG-20 1,22 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS .83% 10-FEB-2027 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,29 % -0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 1,50 % 1,64 %
Rentabilidade a 6 meses 1,49 % 1,67 %
Rentabilidade a 1 ano 0,25 % 0,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,43 % 1,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,61 % 0,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,77 %
Volatilidade do benchmark 6,60 %
Beta 0,14
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,02
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor -
refinitiv