PIMCO US High Yield Bond E USD Acc

IE00B11XZ871
35,24 USD 26/07/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZ871
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/06/2021) 185,320 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,92 %
Tesouraria 1,54 %
Ações 0,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,63 %
EUR - Euro 2,59 %
GBP - Libra esterlina 0,39 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-20 2,13 %
USD CASH 1,68 %
CORE & MAIN LP 6.125% 15-AUG-2025 0,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,66 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX HIGH YIELD SER 35 5YR 0,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 27-MAY-20 0,61 %
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC 7.25% 01-FEB-2028 0,57 %
BEACON ROOFING SUPPLY INC 4.875% 01-NOV-2025 0,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 29-APR-20 0,52 %
H-FOOD HOLDINGS LLC 8.5% 01-JUN-2026 0,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,53 % 1,84 %
Rentabilidade a 3 meses 4,06 % 4,48 %
Rentabilidade a 6 meses 5,73 % 6,66 %
Rentabilidade a 1 ano 7,70 % 9,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,13 % 6,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,94 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,40 % 8,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,30 %
Volatilidade do benchmark 8,80 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 5,37