PIMCO US High Yield Bond E USD Acc

IE00B11XZ871
32,60 USD 10/08/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZ871
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/07/2020) 152,640 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,99 %
Tesouraria 5,26 %
Ações 0,12 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 13,47 %
Media 7,23 %
Tecnológicas 5,30 %
Construção 4,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,96 %
Viagens e lazer 3,42 %
Industriais e serviços diversos 3,18 %
País Peso
Estados Unidos 90,32 %
Irlanda 4,83 %
Canadá 2,68 %
Reino Unido 1,77 %
França 1,54 %
Luxemburgo 1,50 %
Holanda 1,23 %
Itália 1,15 %
Alemanha 1,01 %
Portugal 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,64 %
EUR - Euro 1,29 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 9,66 %
US TREASURY BOND REPO 3,07 %
US AGENCY MORTGAGE REPO 1,73 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 1,01 %
CORE & MAIN 6.13% 08/15/25 SR: 0,86 %
ORTHO-CLINICAL 7.25% 02/01/28 SR: 0,72 %
USD CASH 0,68 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 0,67 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 0,67 %
PAREXEL INTL 6.38% 09/01/25 SR: 0,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,16 % 0,29 %
Rentabilidade a 3 meses 0,21 % 2,14 %
Rentabilidade a 6 meses -7,92 % -7,42 %
Rentabilidade a 1 ano -1,38 % -0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,46 % 4,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,37 % 4,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,57 % 7,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,81 %
Volatilidade do benchmark 9,46 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 3,83