PIMCO US High Yield Bond E EUR Hedged Acc

IE00B11XZ764
27,39 EUR 23/06/2021
Obrigações Hedged Categoria
3,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZ764
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (28/05/2021) 80,020 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,92 %
Tesouraria 1,54 %
Ações 0,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,63 %
EUR - Euro 2,59 %
GBP - Libra esterlina 0,39 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-20 2,13 %
USD CASH 1,68 %
CORE & MAIN LP 6.125% 15-AUG-2025 0,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,66 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX HIGH YIELD SER 35 5YR 0,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 27-MAY-20 0,61 %
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC 7.25% 01-FEB-2028 0,57 %
BEACON ROOFING SUPPLY INC 4.875% 01-NOV-2025 0,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 29-APR-20 0,52 %
H-FOOD HOLDINGS LLC 8.5% 01-JUN-2026 0,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,18 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,28 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,55 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,65 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,08 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,49 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,07 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor -