PIMCO GIS US High Yield Bond E EUR Hedged Acc

IE00B11XZ764
23,34 EUR 28/06/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-1,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZ764
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (31/05/2022) 61,110 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,38 %
Tesouraria 1,71 %
Ações 0,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,49 %
EUR - Euro 2,62 %
GBP - Libra esterlina 0,27 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 08-SEP-2022 1,13 %
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC 7.25% 01-FEB-2028 0,67 %
USD CASH 0,64 %
H-FOOD HOLDINGS LLC 8.5% 01-JUN-2026 0,59 %
US TREASURY BOND REPO 0,54 %
TEAMHEALTH HOLDINGS INC 6.375% 01-FEB-2025 0,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-MAY-2022 0,50 %
WHITE CAP BUYER LLC 6.875% 15-OCT-2028 0,48 %
LBM ACQUISITION LLC 6.25% 15-JAN-2029 0,48 %
ENDURANCE INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS INC 15-FEB- 0,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,53 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,92 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,40 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,43 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,83 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,73 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor -