PIMCO Total Return Bond E USD Inc

IE00B0M2Y900
13,57 USD 28-05-2020
Obrigações Global Categoria
2,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M2Y900
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10-10-2005
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 198,790 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 30-03-2020

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 105,80 %
Ações 0,09 %
Tesouraria -6,44 %
Setores Peso
Financeiras 20,82 %
Industriais e serviços diversos 2,15 %
Petróleo e gás 1,40 %
Operadores de telecomunicações 1,01 %
Serviços públicos 0,85 %
Automóvel 0,68 %
País Peso
Estados Unidos 112,74 %
Irlanda 9,92 %
Alemanha 8,34 %
Dinamarca 6,06 %
Japão 5,28 %
Suíça 2,23 %
Canadá 2,16 %
Reino Unido 1,75 %
Holanda 1,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,92 %
EUR - Euro 9,00 %
GBP - Libra esterlina 2,49 %
CAD - Dólar canadiano 0,52 %
AUD - Dólar australiano 0,17 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 3.00% 11/15/44 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 8,39 %
US TREASURY BOND REPO 2,34 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,26 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 2,17 %
US TREASURY 3.38% 05/15/44 SR:BONDS OF MAY 2044 1,37 %
LLOYDS BANK UK 7.63% SR: 1,21 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 1,18 %
HMPLC 191 A SR SEQ FLT 1,08 %
DBJ 2.50% 10/18/22 SR:70 1,06 %
CENTRAL NEXCO 2.57% 11/02/21 SR:6 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,78 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses 0,87 % 2,77 %
Rentabilidade a 6 meses 4,48 % 4,20 %
Rentabilidade a 1 ano 10,34 % 10,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,57 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,95 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,21 % 4,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,68 %
Volatilidade do benchmark 5,19 %
Beta 0,38
Tracking Error 0,69 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 9,61