PIMCO Total Return Bond E USD Inc

IE00B0M2Y900
13,94 USD 27/11/2020
Obrigações Global Categoria
1,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M2Y900
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/10/2005
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 208,650 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 29/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,70 %
Tesouraria 4,30 %
Ações 0,07 %
Setores Peso
Financeiras 20,82 %
Industriais e serviços diversos 2,15 %
Petróleo e gás 1,40 %
Operadores de telecomunicações 1,01 %
Serviços públicos 0,85 %
Automóvel 0,68 %
País Peso
Estados Unidos 112,74 %
Irlanda 9,92 %
Alemanha 8,34 %
Dinamarca 6,06 %
Japão 5,28 %
Suíça 2,23 %
Canadá 2,16 %
Reino Unido 1,75 %
Holanda 1,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,32 %
EUR - Euro 11,27 %
GBP - Libra esterlina 3,03 %
AUD - Dólar australiano 0,43 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
CLP - Peso chileno 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 5,71 %
US TREASURY 3.00% 11/15/44 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 4,37 %
US TREASURY 1.38% 08/15/50 SR:BONDS 2,14 %
FREDDIE MAC 0.69% 08/05/25 SR: 1,62 %
USD CASH 1,51 %
LLOYDS BANK UK 7.63% SR: 1,21 %
US TREASURY 3.38% 05/15/44 SR:BONDS OF MAY 2044 1,07 %
HMPLC 191 A SR SEQ FLT 0,85 %
CENTRAL NEXCO 2.57% 11/02/21 SR:6 0,77 %
FNCI FM3340 3.500 05/01/35 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,18 % 0,49 %
Rentabilidade a 3 meses -0,37 % 0,66 %
Rentabilidade a 6 meses -5,07 % -2,57 %
Rentabilidade a 1 ano -0,88 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,42 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,46 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,95 % 3,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,70 %
Volatilidade do benchmark 5,26 %
Beta 0,39
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação 0,26
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 7,38