PIMCO Total Return Bond E USD Inc

IE00B0M2Y900
13,54 USD 06/12/2021
Obrigações Globais Categoria
2,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M2Y900
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/10/2005
Categoria Obrigações Globais
Data de lançamento (30/11/2021) 180,490 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 29/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,93 %
Ações 0,08 %
Tesouraria -1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,41 %
EUR - Euro 21,33 %
GBP - Libra esterlina 9,90 %
AUD - Dólar australiano 0,78 %
CAD - Dólar canadiano 0,50 %
JPY - Iene japonês 0,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 4,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 2,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 2,20 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.625% 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 1,21 %
USD CASH 1,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-MA 1,12 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 0,95 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.10019% 27- 0,92 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 22-OCT-2025 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,84 % 2,74 %
Rentabilidade a 3 meses 3,99 % 2,01 %
Rentabilidade a 6 meses 7,78 % 5,63 %
Rentabilidade a 1 ano 6,02 % 0,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,20 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,20 % 1,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,48 % 2,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,45 %
Volatilidade do benchmark 4,93 %
Beta 0,52
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 4,61