PIMCO Total Return Bond E USD Inc

IE00B0M2Y900
13,57 USD 22/04/2021
Obrigações Global Categoria
1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M2Y900
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/10/2005
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 192,580 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 30/03/2021

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,72 %
Ações 0,07 %
Tesouraria -4,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,48 %
EUR - Euro 12,25 %
JPY - Iene japonês 0,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
CLP - Peso chileno 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP/USD FORWARD CONTRACT 7,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 4,17 %
US TREASURY BOND REPO 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 2,03 %
US TREASURY 1.375% 15-NOV-2040 1,94 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .69% 05-AUG-2025 1,61 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.625% 1,35 %
US TREASURY 1.625% 15-NOV-2050 1,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-MA 1,02 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.28692% 27- 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,31 % 1,12 %
Rentabilidade a 3 meses -0,56 % -1,80 %
Rentabilidade a 6 meses -2,63 % -3,29 %
Rentabilidade a 1 ano -8,17 % -4,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,32 % 3,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,75 % 1,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,58 % 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,28 %
Volatilidade do benchmark 5,02 %
Beta 0,46
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 5,73