PIMCO Total Return Bond E USD Acc

IE00B11XZ988
29,97 USD 03/08/2020
Obrigações Global Categoria
2,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZ988
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/06/2020) 537,800 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,74 %
Tesouraria 11,11 %
Ações 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 20,82 %
Industriais e serviços diversos 2,15 %
Petróleo e gás 1,40 %
Operadores de telecomunicações 1,01 %
Serviços públicos 0,85 %
Automóvel 0,68 %
País Peso
Estados Unidos 112,74 %
Irlanda 9,92 %
Alemanha 8,34 %
Dinamarca 6,06 %
Japão 5,28 %
Suíça 2,23 %
Canadá 2,16 %
Reino Unido 1,75 %
Holanda 1,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,65 %
EUR - Euro 8,33 %
GBP - Libra esterlina 2,57 %
CAD - Dólar canadiano 0,49 %
AUD - Dólar australiano 0,17 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
CLP - Peso chileno 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 9,33 %
US TREASURY 3.00% 11/15/44 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 4,91 %
USD CASH 1,56 %
LLOYDS BANK UK 7.63% SR: 1,29 %
US TREASURY 3.38% 05/15/44 SR:BONDS OF MAY 2044 1,20 %
US TREASURY 0.00% 07/14/20 SR: 1,00 %
US TREASURY 0.00% 08/04/20 SR: 1,00 %
FNCI FM3340 3.500 05/01/35 0,98 %
HMPLC 191 A SR SEQ FLT 0,94 %
CENTRAL NEXCO 2.57% 11/02/21 SR:6 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,02 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses -3,18 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses -1,04 % -0,52 %
Rentabilidade a 1 ano 2,73 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,83 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,23 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,21 % 3,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,75 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 0,38
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 6,75