PIMCO GIS Total Return Bond E USD Acc

IE00B11XZ988
26,27 USD 19/05/2022
Obrigações Globais Categoria
1,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZ988
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 384,110 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,55 %
Tesouraria -2,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,07 %
EUR - Euro 23,90 %
GBP - Libra esterlina 10,38 %
AUD - Dólar australiano 0,83 %
CAD - Dólar canadiano 0,53 %
JPY - Iene japonês 0,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 4,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 3,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 2,02 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.625% 1,68 %
USD CASH 1,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-MA 1,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 1,02 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.09965% 27- 0,94 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 22-OCT-2025 0,91 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 27-OCT-2025 0,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,64 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -1,11 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -4,99 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano 3,22 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,11 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,37 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,85 % 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,50 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 0,63
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 2,30