PIMCO GIS Total Return Bond E EUR Hedged Acc

IE00B11XZB05
17,74 EUR 15/08/2022
Obrigações Outras Categoria
-2,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZB05
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (29/07/2022) 508,030 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 104,89 %
Tesouraria -4,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,80 %
EUR - Euro 27,05 %
GBP - Libra esterlina 9,36 %
AUD - Dólar australiano 0,91 %
CAD - Dólar canadiano 0,59 %
JPY - Iene japonês 0,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 3,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 3,10 %
USD CASH 2,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-AUG-2050 1,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-MA 1,24 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.23986% 27- 0,99 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 22-OCT-2025 0,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-MAR-2024 0,95 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 0,94 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 27-OCT-2025 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,03 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,84 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,51 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,72 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,59 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,51 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -