PIMCO Total Return Bond E EUR Hedged Acc

IE00B11XZB05
20,29 EUR 04/03/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZB05
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (26/02/2021) 784,990 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,72 %
Ações 0,07 %
Tesouraria -4,07 %
Setores Peso
Financeiras 20,82 %
Industriais e serviços diversos 2,15 %
Petróleo e gás 1,40 %
Operadores de telecomunicações 1,01 %
Serviços públicos 0,85 %
Automóvel 0,68 %
País Peso
Estados Unidos 112,74 %
Irlanda 9,92 %
Alemanha 8,34 %
Dinamarca 6,06 %
Japão 5,28 %
Suíça 2,23 %
Canadá 2,16 %
Reino Unido 1,75 %
Holanda 1,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,48 %
EUR - Euro 12,25 %
JPY - Iene japonês 0,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
CLP - Peso chileno 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 3.00% 11/15/44 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 4,27 %
US TREASURY BOND REPO 2,48 %
US TREASURY 1.38% 08/15/50 SR:BONDS 2,06 %
FREDDIE MAC 0.69% 08/05/25 SR: 1,63 %
USD CASH 1,49 %
LLOYDS BANK UK 7.63% SR: 1,23 %
HMPLC 191 A SR SEQ FLT 0,85 %
FREDDIE MAC 0.65% 10/22/25 SR: 0,78 %
CENTRAL NEXCO 2.57% 11/02/21 SR:6 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,17 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,55 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,31 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,85 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,15 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,51 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor -