PIMCO Stocks Plus E USD Acc

IE00B1D7YP71
51,64 USD 24/11/2021
Ações Estados Unidos Categoria
15,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1D7YP71
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29/10/2021) 128,560 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 62,67 %
Tesouraria 34,05 %
País Peso
Estados Unidos 44,63 %
Reino Unido 6,82 %
Irlanda 2,99 %
Japão 1,90 %
Ilhas Caimão 1,44 %
Alemanha 1,27 %
Holanda 0,76 %
Suíça 0,72 %
Luxemburgo 0,57 %
Israel 0,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,71 %
EUR - Euro 6,25 %
GBP - Libra esterlina 5,46 %
JPY - Iene japonês 0,99 %
AUD - Dólar australiano 0,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 19,46 %
US AGENCY MORTGAGE REPO 13,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 20-JUL-20 8,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-AUG-20 4,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 30-SE 2,27 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 14-JUL-2021 2,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 14-SEP-20 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 19-OCT-2021 1,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 08-JUL-2021 1,41 %
RIPON MORTGAGES PLC 1 A1 FLT .88138% 21-AUG-2056 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,54 % 5,90 %
Rentabilidade a 3 meses 9,25 % 9,38 %
Rentabilidade a 6 meses 22,25 % 22,61 %
Rentabilidade a 1 ano 37,67 % 37,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,79 % 23,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,91 % 16,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,75 % 18,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,62 %
Volatilidade do benchmark 15,44 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor 16,36
refinitiv