PIMCO Stocks Plus E USD Acc

IE00B1D7YP71
33,20 USD 01-06-2020
Ações Estados Unidos Categoria
7,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1D7YP71
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11-09-2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 65,930 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 71,03 %
Tesouraria 38,41 %
País Peso
Estados Unidos 69,21 %
Reino Unido 7,90 %
Japão 4,01 %
Ilhas Caimão 1,28 %
Holanda 1,11 %
França 1,07 %
Canadá 0,88 %
Luxemburgo 0,79 %
Irlanda 0,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,67 %
EUR - Euro 2,10 %
JPY - Iene japonês 1,39 %
CAD - Dólar canadiano 0,22 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 21,37 %
US TREASURY BOND REPO 12,31 %
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 8,96 %
FNCL CA1535 3.500 02/01/48 5,27 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 3,16 %
FIXED INCOME CLEARING CORP REPO 2,36 %
US AGENCY MORTGAGE REPO 2,26 %
RIPON 1 A1 SR FLT 1,55 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 1,44 %
FNCL MA3305 3.500 03/01/48 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,27 % 7,71 %
Rentabilidade a 3 meses 1,72 % -0,46 %
Rentabilidade a 6 meses -3,56 % -1,25 %
Rentabilidade a 1 ano 11,74 % 13,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,96 % 9,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,99 % 8,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,68 % 14,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,20 %
Volatilidade do benchmark 15,81 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 7,99