PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

US72201R8170
117,36 USD 04/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
4,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US72201R8170
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/09/2010
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/07/2020) 627,680 milhões EUR
Sociedade gestora Pacific Investment Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,81 %
Tesouraria 1,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,79 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,25 %
REPO GENERAL SECURITY 1,91 %
AKER BP 3.00% 01/15/25 SR: 0,79 %
MUFG UNION BANK 2.10% 12/09/22 SR: 0,74 %
BARCLAYS 4.38% 01/12/26 SR: 0,69 %
BRISTOL-MYERS 3.40% 07/26/29 SR: 0,63 %
FIVE CNR FND TST 4.42% 11/15/23 SR: 0,63 %
JP MORGAN 2.95% 10/01/26 SR: 0,63 %
CHARTER COMMN 4.91% 07/23/25 SR:B 0,61 %
IMPERIAL PLC 3.50% 07/26/26 SR: 0,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,80 % -1,79 %
Rentabilidade a 3 meses 0,55 % 0,45 %
Rentabilidade a 6 meses -0,18 % -0,67 %
Rentabilidade a 1 ano 5,39 % 4,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,34 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,81 % 4,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,65 %
Volatilidade do benchmark 7,88 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,15 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 5,27