PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

US72201R8170
115,55 USD 22/07/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,393921 USD (0,34 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US72201R8170
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/09/2010
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (30/06/2021) 669,690 milhões EUR
Sociedade gestora Pacific Investment Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 01/07/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,76 %
Tesouraria 4,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,72 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-20 2,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAY 2,23 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,24 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,99 %
BARCLAYS PLC 4.375% 12-JAN-2026 0,74 %
AKER BP ASA 3% 15-JAN-2025 0,68 %
MUFG UNION BANK NA 2.1% 09-DEC-2022 0,68 %
ORACLE CORP 3.95% 25-MAR-2051 0,66 %
ABBVIE INC 3.2% 21-NOV-2029 0,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,31 % 2,31 %
Rentabilidade a 3 meses 5,14 % 5,06 %
Rentabilidade a 6 meses 4,26 % 4,26 %
Rentabilidade a 1 ano -0,01 % 0,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,70 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,35 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,16 % 7,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,47 %
Volatilidade do benchmark 7,73 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,15 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 3,95