PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

US72201R8170
115,60 USD 18/09/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,1 USD (-0,09 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
5,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US72201R8170
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/09/2010
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/08/2020) 654,320 milhões EUR
Sociedade gestora Pacific Investment Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,24 USD
Data do último rendimento 01/09/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,97 %
Tesouraria 2,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,00 %
Principais títulos em carteira Peso
REPO GENERAL SECURITY 2,34 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,55 %
BARCLAYS 4.38% 01/12/26 SR: 0,73 %
MUFG UNION BANK 2.10% 12/09/22 SR: 0,73 %
AKER BP 3.00% 01/15/25 SR: 0,71 %
CHARTER COMMN 4.91% 07/23/25 SR:B 0,64 %
FIVE CNR FND TST 4.42% 11/15/23 SR: 0,62 %
IMPERIAL PLC 3.50% 07/26/26 SR: 0,60 %
TYSON FOODS 4.50% 06/15/22 SR: 0,59 %
BRISTOL-MYERS 3.40% 07/26/29 SR: 0,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,71 % 0,69 %
Rentabilidade a 3 meses -2,65 % -2,38 %
Rentabilidade a 6 meses 5,57 % 4,45 %
Rentabilidade a 1 ano 2,90 % 2,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,03 % 7,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,26 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,66 %
Volatilidade do benchmark 7,90 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,15 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 5,26