PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

US72201R8170
116,53 USD 25/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,01 USD (-0,01 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US72201R8170
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/09/2010
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (30/10/2020) 694,150 milhões EUR
Sociedade gestora Pacific Investment Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 02/11/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,70 %
Tesouraria 2,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,69 %
Principais títulos em carteira Peso
REPO GENERAL SECURITY 2,14 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,16 %
BARCLAYS 4.38% 01/12/26 SR: 0,74 %
MUFG UNION BANK 2.10% 12/09/22 SR: 0,73 %
DISCOVERY COM 3.63% 05/15/30 SR: 0,70 %
AKER BP 3.00% 01/15/25 SR: 0,69 %
ABBVIE 3.20% 11/21/29 SR: 0,68 %
BOFAML 2.59% 04/29/31 SR: 0,65 %
CHARTER COMMN 4.91% 07/23/25 SR:B 0,63 %
COMCAST 1.95% 01/15/31 SR: 0,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,89 % 0,88 %
Rentabilidade a 3 meses 0,76 % 0,90 %
Rentabilidade a 6 meses -1,99 % -1,67 %
Rentabilidade a 1 ano 0,84 % 0,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,90 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,92 % 3,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,42 % 6,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,65 %
Volatilidade do benchmark 7,90 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,15 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 5,09