PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

US72201R8170
112,50 USD 16/04/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,408471 USD (-0,36 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US72201R8170
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/09/2010
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/03/2021) 656,650 milhões EUR
Sociedade gestora Pacific Investment Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 01/04/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,90 %
Tesouraria 3,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,19 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 23-SEP-2021 1,10 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 1,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,81 %
BARCLAYS PLC 4.375% 12-JAN-2026 0,75 %
MUFG UNION BANK NA 2.1% 09-DEC-2022 0,73 %
AKER BP ASA 3% 15-JAN-2025 0,72 %
ABBVIE INC 3.2% 21-NOV-2029 0,68 %
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.625% 15-MAY-2030 0,68 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.973% 22-MAY-2030 0,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,34 % 1,48 %
Rentabilidade a 3 meses -0,94 % -0,69 %
Rentabilidade a 6 meses -2,74 % -2,61 %
Rentabilidade a 1 ano -3,60 % -3,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,84 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,79 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,04 % 7,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,27 %
Volatilidade do benchmark 7,56 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 4,67