PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

US72201R8170
111,93 USD 29-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
0,37 USD (0,33 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar Amer. Corporate Categoria
4,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US72201R8170
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20-09-2010
Categoria Obrigações Dólar Amer. Corporate
Data de lançamento (30-04-2020) 571,150 milhões EUR
Sociedade gestora Pacific Investment Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 01-05-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,18 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,84 %
AKER BP 3.00% 01/15/25 SR: 0,78 %
MUFG UNION BANK 2.10% 12/09/22 SR: 0,78 %
BRISTOL-MYERS 3.40% 07/26/29 SR: 0,69 %
BARCLAYS 4.38% 01/12/26 SR: 0,68 %
FIVE CNR FND TST 4.42% 11/15/23 SR: 0,67 %
JP MORGAN 3.63% 05/13/24 SR: 0,64 %
BNP 5.00% 01/15/21 SR: 0,63 %
JP MORGAN 2.95% 10/01/26 SR: 0,63 %
CHARTER COMMN 4.91% 07/23/25 SR:B 0,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,77 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses -1,62 % -2,12 %
Rentabilidade a 6 meses 2,46 % 2,19 %
Rentabilidade a 1 ano 10,96 % 9,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,92 % 6,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,72 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,95 %
Volatilidade do benchmark 8,01 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 5,33