PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

US72201R8170
113,48 USD 15/10/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,236637 USD (-0,21 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US72201R8170
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/09/2010
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (30/09/2021) 705,370 milhões EUR
Sociedade gestora Pacific Investment Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 01/10/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,26 %
Tesouraria 3,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 104,21 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-20 2,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-MAR-2022 2,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAY 2,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 21-SEP-2021 1,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-SEP-2021 0,97 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,96 %
BARCLAYS PLC 4.375% 12-JAN-2026 0,72 %
AKER BP ASA 3% 15-JAN-2025 0,65 %
MUFG UNION BANK NA 2.1% 09-DEC-2022 0,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,37 % 0,44 %
Rentabilidade a 3 meses 1,42 % 1,60 %
Rentabilidade a 6 meses 5,84 % 5,89 %
Rentabilidade a 1 ano 2,67 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,65 % 7,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,62 % 3,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,86 % 6,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,46 %
Volatilidade do benchmark 7,71 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,15 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 4,37
refinitiv