PIMCO GIS Investment Grade Corporate Bond Index ETF

US72201R8170
98,91 USD 16/08/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
4,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US72201R8170
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/09/2010
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (29/07/2022) 615,740 milhões EUR
Sociedade gestora Pacific Investment Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,24 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,15 %
Tesouraria 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 4,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-OCT-2022 1,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-SEP-2022 0,94 %
SOUTHERN CO 3.7% 30-APR-2030 0,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-AUG-2022 0,60 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.355% 15-MAR-2032 0,57 %
BANK OF AMERICA CORP 20-OCT-2032 0,53 %
JPMORGAN CHASE & CO 22-APR-2032 0,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 15-MAY-2052 0,53 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 4.908% 23-JUL 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,97 % 0,96 %
Rentabilidade a 3 meses 3,92 % 3,84 %
Rentabilidade a 6 meses 4,77 % 4,25 %
Rentabilidade a 1 ano 2,09 % 1,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,13 % 1,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,74 % 4,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,77 % 4,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,71 %
Volatilidade do benchmark 7,96 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,17 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 5,31