PIMCO Income E USD Acc

IE00B7KFL990
15,19 USD 23/11/2020
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7KFL990
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 4728,670 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 105,00 %
Ações 0,84 %
Tesouraria -7,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,74 %
EUR - Euro 8,69 %
GBP - Libra esterlina 3,76 %
CNY - Yuan chinês 1,06 %
RUB - Rublo russo 0,95 %
ARS - Peso argentino 0,42 %
AUD - Dólar australiano 0,27 %
JPY - Iene japonês 0,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FNCL FM3664 4.000 03/01/49 3,39 %
USD CASH 2,16 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 1,68 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 1,50 %
FNCL FM3663 4.000 03/01/50 1,14 %
US TREASURY 2.88% 08/15/45 SR:BONDS OF AUGUST 2045 0,99 %
RUB/USD NDF 0,91 %
US TREASURY 3.38% 05/15/44 SR:BONDS OF MAY 2044 0,88 %
FNCL FM4129 4.000 09/01/50 0,85 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,02 % 0,13 %
Rentabilidade a 3 meses 2,71 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses -0,02 % -7,73 %
Rentabilidade a 1 ano -1,99 % 0,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,67 % 4,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,47 % 1,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,42 %
Volatilidade do benchmark 7,35 %
Beta -0,51
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark -0,34
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,48 %
Rácio de informação 0,36
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -6,71