PIMCO Income E USD Acc

IE00B7KFL990
15,83 USD 23/09/2021
Obrigações Hedged Categoria
3,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B7KFL990
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2012
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 5167,430 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 108,40 %
Ações 1,05 %
Tesouraria -18,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,68 %
EUR - Euro 7,52 %
RUB - Rublo russo 1,73 %
CNY - Yuan chinês 1,07 %
INR - Rupia indiana 0,76 %
IDR - Rupia indonésia 0,74 %
BRL - Real brasileiro 0,70 %
AUD - Dólar australiano 0,67 %
TRY - Lira turca 0,59 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
FANNIE MAE 01-JUL-2050 FM6673 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 31-JA 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 1,49 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,37 %
RUB/USD NDF 1,18 %
USD/CME GROUP INC IRS 1,04 %
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) REPO 0,98 %
BRL/USD NDF 0,95 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 0,94 %
IDR/USD NDF 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,62 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,53 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,59 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,70 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,50 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,57 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor -
refinitiv