PIMCO Income E EUR Hedged Inc

IE00B8N0MW85
9,68 EUR 23/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B8N0MW85
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2012
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 4618,690 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 29/06/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,25 %
Ações 1,45 %
Tesouraria -0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,28 %
EUR - Euro 8,42 %
GBP - Libra esterlina 8,35 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,50 %
CNY - Yuan chinês 1,07 %
RUB - Rublo russo 0,92 %
AUD - Dólar australiano 0,56 %
ARS - Peso argentino 0,50 %
CAD - Dólar canadiano 0,45 %
JPY - Iene japonês 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
FANNIE MAE 01-JUL-2050 FM6673 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 31-JA 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 1,49 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,37 %
RUB/USD NDF 1,18 %
USD/CME GROUP INC IRS 1,04 %
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) REPO 0,98 %
BRL/USD NDF 0,95 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 0,94 %
IDR/USD NDF 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,27 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,83 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,93 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,86 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,12 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor -