PIMCO Income E EUR Hedged Acc

IE00B84J9L26
13,81 EUR 15/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B84J9L26
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2012
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 4819,090 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 108,40 %
Ações 1,05 %
Tesouraria -18,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,68 %
EUR - Euro 7,52 %
RUB - Rublo russo 1,73 %
CNY - Yuan chinês 1,07 %
INR - Rupia indiana 0,76 %
IDR - Rupia indonésia 0,74 %
BRL - Real brasileiro 0,70 %
AUD - Dólar australiano 0,67 %
TRY - Lira turca 0,59 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP/USD FORWARD CONTRACT 8,13 %
FANNIE MAE 01-MAR-2049 FM3664 2,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 31-JA 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 1,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 0,93 %
FANNIE MAE 01-MAR-2050 FM3663 0,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-MA 0,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-JUL- 0,80 %
RUB NDF 0,78 %
US TREASURY BOND REPO 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,44 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,00 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,16 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,13 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor -