PIMCO Global Real Return E USD Acc

IE00B11XZ657
22,24 USD 16/09/2021
Obrigações Global Ligadas Inflação Categoria
3,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZ657
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Global Ligadas Inflação
Data de lançamento (31/08/2021) 158,410 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 118,92 %
Tesouraria -20,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,12 %
GBP - Libra esterlina 27,60 %
EUR - Euro 26,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,69 %
JPY - Iene japonês 4,13 %
CAD - Dólar canadiano 2,03 %
AUD - Dólar australiano 1,98 %
NZD - Dólar neozelandês 1,43 %
SEK - Coroa sueca 0,58 %
BRL - Real brasileiro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 11,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 5,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 5,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 3,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-FE 2,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 2,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 2,22 %
USD CASH 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,58 % 0,46 %
Rentabilidade a 3 meses 7,27 % 6,16 %
Rentabilidade a 6 meses 7,60 % 7,73 %
Rentabilidade a 1 ano 6,14 % 8,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,72 % 7,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,36 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,60 % 5,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,05 %
Volatilidade do benchmark 8,15 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 3,09
refinitiv