PIMCO Global Real Return E USD Acc

IE00B11XZ657
21,10 USD 25/11/2020
Obrigações Global Ligadas Inflação Categoria
2,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZ657
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Global Ligadas Inflação
Data de lançamento (30/10/2020) 129,900 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 129,20 %
Tesouraria -29,17 %
País Peso
Reino Unido 28,25 %
Estados Unidos 14,10 %
França 7,31 %
Itália 6,81 %
Alemanha 4,27 %
Canadá 3,61 %
Japão 1,91 %
Argentina 1,75 %
Austrália 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,53 %
GBP - Libra esterlina 28,73 %
EUR - Euro 25,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,51 %
AUD - Dólar australiano 2,06 %
NZD - Dólar neozelandês 1,13 %
SEK - Coroa sueca 0,28 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM 1.25% 11/22/32 SR: 6,23 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 4,73 %
US TREASURY 2.13% 02/15/41 SR:TIPS OF FEB 2041 4,48 %
UNITED KINGDOM 0.38% 03/22/62 SR: 3,52 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,40 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 3,36 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,33 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EDA50/E 3,21 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 3,08 %
UNITED KINGDOM 0.75% 11/22/47 SR: 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,31 % 0,50 %
Rentabilidade a 3 meses 0,16 % 1,06 %
Rentabilidade a 6 meses -4,85 % -0,86 %
Rentabilidade a 1 ano 0,43 % 2,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,88 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,69 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,29 % 5,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,43 %
Volatilidade do benchmark 8,69 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 4,23