PIMCO Global Real Return E USD Acc

IE00B11XZ657
20,76 USD 04/03/2021
Obrigações Global Ligadas Inflação Categoria
2,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZ657
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Global Ligadas Inflação
Data de lançamento (26/02/2021) 127,300 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 130,49 %
Tesouraria -59,71 %
País Peso
Reino Unido 28,25 %
Estados Unidos 14,10 %
França 7,31 %
Itália 6,81 %
Alemanha 4,27 %
Canadá 3,61 %
Japão 1,91 %
Argentina 1,75 %
Austrália 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,27 %
EUR - Euro 27,21 %
JPY - Iene japonês 3,28 %
NZD - Dólar neozelandês 1,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM 1.25% 11/22/32 SR: 6,13 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 4,96 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 4,62 %
US TREASURY 2.13% 02/15/41 SR:TIPS OF FEB 2041 4,36 %
UNITED KINGDOM 0.38% 03/22/62 SR: 3,54 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 3,53 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,34 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,28 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EDA50/E 3,14 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,63 % -1,58 %
Rentabilidade a 3 meses -1,03 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -2,68 % -0,48 %
Rentabilidade a 1 ano -5,38 % -1,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,38 % 5,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,86 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,47 % 5,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,06 %
Volatilidade do benchmark 8,26 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 2,58