PIMCO Global Real Return E EUR Hedged Acc

IE00B11XZ541
19,41 EUR 02/12/2021
Obrigações Hedged Globais Categoria
2,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZ541
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Hedged Globais
Data de lançamento (29/10/2021) 281,330 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 121,05 %
Tesouraria -22,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,80 %
EUR - Euro 29,51 %
GBP - Libra esterlina 28,66 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,89 %
JPY - Iene japonês 4,09 %
CAD - Dólar canadiano 1,94 %
AUD - Dólar australiano 1,80 %
NZD - Dólar neozelandês 1,34 %
SEK - Coroa sueca 0,55 %
BRL - Real brasileiro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 11,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 5,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 5,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 3,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-FE 2,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 2,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 2,22 %
USD CASH 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,84 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,73 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,26 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,04 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,97 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,66 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor -