PIMCO Global Real Return E EUR Hedged Acc

IE00B11XZ541
18,18 EUR 15/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZ541
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 232,680 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 130,49 %
Tesouraria -59,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,27 %
EUR - Euro 27,21 %
JPY - Iene japonês 3,28 %
NZD - Dólar neozelandês 1,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP/USD FORWARD CONTRACT 30,17 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 9,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 6,54 %
DKK/USD FORWARD CONTRACT 5,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-FE 4,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 3,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,83 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,03 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,98 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,12 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,46 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,46 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,65 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,39 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor -