PIMCO Global Real Return E EUR Hedged Acc

IE00B11XZ541
19,08 EUR 02/08/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZ541
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 247,390 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 120,87 %
Tesouraria -27,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,96 %
GBP - Libra esterlina 29,77 %
EUR - Euro 28,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,31 %
JPY - Iene japonês 3,68 %
AUD - Dólar australiano 2,23 %
CAD - Dólar canadiano 2,19 %
NZD - Dólar neozelandês 1,83 %
SEK - Coroa sueca 0,22 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 10,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 7,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 6,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 5,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-FE 3,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 2,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 2,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,30 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,18 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,70 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,84 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,61 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,70 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,39 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor -