PIMCO Global Multi-Asset E USD Acc

IE00B4YYXB79
17,12 USD 13/08/2020
Multiativos Agressivos Categoria
2,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4YYXB79
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2009
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (31/07/2020) 26,260 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 65,78 %
Tesouraria 20,08 %
Ações 12,30 %
Setores Peso
Financeiras 10,47 %
Industriais e serviços diversos 0,57 %
Bens de consumo 0,55 %
Saúde e farmacêuticas 0,41 %
Tecnológicas 0,29 %
Serviços públicos 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 63,93 %
Reino Unido 5,03 %
Dinamarca 3,10 %
Japão 1,83 %
Itália 1,82 %
Holanda 1,37 %
Alemanha 1,17 %
Canadá 1,13 %
França 0,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,00 %
EUR - Euro 1,39 %
GBP - Libra esterlina 0,69 %
ARS - Peso argentino 0,22 %
JPY - Iene japonês 0,19 %
CAD - Dólar canadiano 0,15 %
BRL - Real brasileiro 0,08 %
AUD - Dólar australiano 0,07 %
NOK - Coroa norueguesa 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 14,10 %
USD CASH 5,29 %
US TREASURY 0.00% 08/04/20 SR: 2,47 %
CWABS 0621 2A4 SR SEQ FLT 1,85 %
US TREASURY 0.00% 07/23/20 SR: 1,82 %
GOLDMAN SACHS 1.51% 09/15/20 SR: 1,80 %
UNI CREDIT 7.83% 12/04/23 SR: 1,80 %
US TREASURY 0.00% 09/29/20 SR: 1,67 %
US TREASURY 0.00% 09/08/20 SR: 1,43 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EA50/E 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,01 % 0,53 %
Rentabilidade a 3 meses 4,50 % 6,00 %
Rentabilidade a 6 meses -7,16 % -6,99 %
Rentabilidade a 1 ano 3,97 % 4,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,04 % 6,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,95 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,27 % 7,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,37 %
Volatilidade do benchmark 9,96 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 2,50