PIMCO Global Multi-Asset E USD Acc

IE00B4YYXB79
15,80 USD 29-05-2020
Multiativos Agressivos Categoria
1,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4YYXB79
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-06-2009
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30-04-2020) 27,540 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 69,76 %
Tesouraria 15,43 %
Ações 12,65 %
Setores Peso
Financeiras 9,80 %
Industriais e serviços diversos 1,04 %
Tecnológicas 0,76 %
Saúde e farmacêuticas 0,60 %
Bens de consumo 0,44 %
Serviços públicos 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 68,46 %
Reino Unido 4,69 %
Dinamarca 3,05 %
Japão 1,84 %
Itália 1,65 %
Espanha 1,24 %
Holanda 1,19 %
Alemanha 1,07 %
Canadá 0,98 %
França 0,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,90 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,02 %
EUR - Euro 3,00 %
GBP - Libra esterlina 0,61 %
ARS - Peso argentino 0,23 %
JPY - Iene japonês 0,12 %
AUD - Dólar australiano 0,09 %
BRL - Real brasileiro 0,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
MXN - Peso mexicano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
FNCL CA2631 4.000 11/01/48 12,40 %
US TREASURY BOND REPO 7,06 %
USD CASH 6,51 %
STATE STREET BANK & TRUST CO REPO 4,26 %
FNCL BK8856 4.000 09/01/48 3,88 %
Krw/Usd Forward Contract 2,68 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 2,30 %
PHP/USD FORWARD CONTRACT 2,27 %
DOW JONES US SELECT REIT TOTAL RETURN INDEX/CREDIT 2,14 %
GOLDMAN SACHS 1.94% 09/15/20 SR: 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,83 % 0,57 %
Rentabilidade a 3 meses 0,47 % -1,85 %
Rentabilidade a 6 meses -3,02 % -4,79 %
Rentabilidade a 1 ano 3,37 % 3,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,83 % 3,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,80 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,18 % 7,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 46,37 %
Volatilidade do benchmark 10,07 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 1,91