PIMCO Global Multi-Asset E EUR Hedged Acc

IE00B4YYY703
17,51 EUR 06/05/2021
Multiativos - Hedged Categoria
6,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4YYY703
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2009
Categoria Multiativos - Hedged
Data de lançamento (30/04/2021) 204,360 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,04 %
Tesouraria 10,88 %
Ações 6,33 %
Setores Peso
Financeiras 5,13 %
Bens de consumo 0,48 %
Industriais e serviços diversos 0,37 %
Serviços públicos 0,35 %
País Peso
Estados Unidos 53,86 %
China 9,66 %
Japão 6,40 %
Itália 3,53 %
Reino Unido 3,49 %
Dinamarca 2,68 %
África do Sul 2,17 %
Holanda 1,19 %
Alemanha 0,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,22 %
CNY - Yuan chinês 9,17 %
JPY - Iene japonês 5,24 %
EUR - Euro 3,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,61 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,17 %
GBP - Libra esterlina 0,90 %
CAD - Dólar canadiano 0,13 %
ARS - Peso argentino 0,11 %
BRL - Real brasileiro 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34% 14-JUL-2025 9,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-20 8,66 %
CNY/USD FORWARD CONTRACT 5,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 14-JAN-20 5,03 %
JAPAN 0.000% 15-MAR-2021 4,85 %
US TREASURY BOND REPO 4,58 %
USD CASH 2,58 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,14 %
ZAR/USD FORWARD CONTRACT 2,08 %
US TIPS REPO 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,10 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,52 % -
Rentabilidade a 6 meses 10,06 % -
Rentabilidade a 1 ano 26,79 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,28 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,27 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,48 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor -