PIMCO Global Investment Grade Credit E USD Acc

IE00B3K7XK29
19,58 USD 05/08/2020
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3K7XK29
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2008
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/07/2020) 1077,400 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,64 %
Tesouraria 3,43 %
Ações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 22,42 %
Petróleo e gás 3,58 %
Tecnológicas 3,40 %
Saúde e farmacêuticas 3,01 %
Operadores de telecomunicações 2,86 %
Serviços públicos 2,66 %
Viagens e lazer 2,26 %
País Peso
Estados Unidos 67,45 %
Alemanha 11,74 %
Reino Unido 8,95 %
México 7,30 %
Japão 3,36 %
Suíça 3,12 %
Holanda 3,02 %
China 2,42 %
Irlanda 2,35 %
Canadá 2,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,03 %
EUR - Euro 11,73 %
GBP - Libra esterlina 3,51 %
CAD - Dólar canadiano 0,78 %
RUB - Rublo russo 0,72 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
CNY - Yuan chinês 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 2,03 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 1,83 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 1,58 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 1,35 %
USD CASH 1,06 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 0,97 %
US TREASURY 0.00% 08/04/20 SR: 0,95 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 0,91 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 0,72 %
US TREASURY 1.25% 05/15/50 SR:BONDS 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,41 % -2,59 %
Rentabilidade a 3 meses -3,50 % -1,66 %
Rentabilidade a 6 meses -6,60 % -1,38 %
Rentabilidade a 1 ano -1,75 % 4,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,90 % 6,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,65 % 4,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,58 % 6,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,98 %
Volatilidade do benchmark 7,88 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 3,55