PIMCO Global Investment Grade Credit E USD Acc

IE00B3K7XK29
19,84 USD 10/06/2021
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3K7XK29
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/12/2008
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (28/05/2021) 852,970 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,41 %
Tesouraria 3,03 %
Ações 0,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,66 %
EUR - Euro 17,52 %
GBP - Libra esterlina 5,36 %
RUB - Rublo russo 0,99 %
AUD - Dólar australiano 0,57 %
PLN - Zloty polaco 0,20 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,12 %
CNY - Yuan chinês 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 1,25 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,99 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 0,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 0,81 %
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08-AUG-2024 0,70 %
USD CASH 0,68 %
RUB/USD FORWARD CONTRACT 0,67 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,92 % 1,32 %
Rentabilidade a 3 meses -0,66 % 0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,95 % -1,39 %
Rentabilidade a 1 ano -2,97 % -3,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,01 % 6,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,43 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,87 % 6,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,47 %
Volatilidade do benchmark 7,52 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 2,67