PIMCO Global Investment Grade Credit E EUR Hedged Acc

IE00B11XZ434
17,83 EUR 02/03/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZ434
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (29/01/2021) 773,530 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,10 %
Ações 0,00 %
Tesouraria -0,49 %
Setores Peso
Financeiras 22,42 %
Petróleo e gás 3,58 %
Tecnológicas 3,40 %
Saúde e farmacêuticas 3,01 %
Operadores de telecomunicações 2,86 %
Serviços públicos 2,66 %
Viagens e lazer 2,26 %
País Peso
Estados Unidos 67,45 %
Alemanha 11,74 %
Reino Unido 8,95 %
México 7,30 %
Japão 3,36 %
Suíça 3,12 %
Holanda 3,02 %
China 2,42 %
Irlanda 2,35 %
Canadá 2,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,42 %
EUR - Euro 16,11 %
GBP - Libra esterlina 0,52 %
RUB - Rublo russo 0,28 %
BRL - Real brasileiro 0,23 %
INR - Rupia indiana 0,19 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,16 %
CAD - Dólar canadiano 0,10 %
IDR - Rupia indonésia 0,10 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 2,21 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 1,45 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 1,39 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 1,03 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 0,86 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 0,81 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 0,69 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 0,68 %
LVSC 3.20% 08/08/24 SR: 0,63 %
US TREASURY 3.00% 05/15/45 SR:BONDS OF MAY 2045 0,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,38 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,27 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,28 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,08 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,39 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,09 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,89 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -