PIMCO Global Investment Grade Credit E EUR Hedged Acc

IE00B11XZ434
17,90 EUR 17/06/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZ434
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (28/05/2021) 687,780 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,41 %
Tesouraria 3,03 %
Ações 0,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,66 %
EUR - Euro 17,52 %
GBP - Libra esterlina 5,36 %
RUB - Rublo russo 0,99 %
AUD - Dólar australiano 0,57 %
PLN - Zloty polaco 0,20 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,12 %
CNY - Yuan chinês 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 1,25 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,99 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 0,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 0,81 %
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08-AUG-2024 0,70 %
USD CASH 0,68 %
RUB/USD FORWARD CONTRACT 0,67 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,02 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,53 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,49 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,76 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,73 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,90 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,85 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -