PIMCO Global High Yield Bond E USD Acc

IE00B1D7YM41
24,70 USD 08/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
5,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1D7YM41
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2006
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 170,560 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,32 %
Tesouraria 1,73 %
Ações 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,00 %
EUR - Euro 22,70 %
GBP - Libra esterlina 1,67 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 1,80 %
US TIPS REPO 0,84 %
CMB DUE ON 02/09/2021 0,76 %
STR 3.5% DUE 2024, REG S 0,62 %
STR 5% DUE 2025 REGS 0,57 %
STR 5.250% DUE 2025, REG S 0,53 %
REGS FIX NT DUE 2028 0,50 %
SOTERA HEALTH HOLDINGS LLC FRN 0,47 %
6.125% 144A SR NTS DUE 2025 0,45 %
CMB DUE ON 01/26/2021 0,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,69 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,43 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,30 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,45 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,15 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,90 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor -