PIMCO Global High Yield Bond E USD Acc

IE00B1D7YM41
25,02 USD 04/08/2021
Obrigações Hedged Categoria
3,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1D7YM41
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2006
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/07/2021) 165,840 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,58 %
Tesouraria 1,52 %
Ações 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,20 %
EUR - Euro 21,13 %
GBP - Libra esterlina 2,41 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,31 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 27-MAY-20 0,60 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 16-FEB-2026 0,57 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,54 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX HIGH YIELD SER 35 5 YRS 0,53 %
NIDDA BONDCO GMBH 5% 30-SEP-2025 0,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 29-APR-20 0,51 %
CERAMTEC BONDCO GMBH 5.25% 15-DEC-2025 0,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,10 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,76 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,60 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,79 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,51 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,83 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,21 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,02 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor -