PIMCO Global High Yield Bond E EUR Hedged Acc

IE00B11XZ327
24,46 EUR 01/12/2021
Obrigações Hedged High Yield Categoria
2,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZ327
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Data de lançamento (29/10/2021) 305,160 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,94 %
Tesouraria 1,51 %
Ações 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,37 %
EUR - Euro 21,34 %
GBP - Libra esterlina 1,71 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 27-JUL-20 0,92 %
US TREASURY BOND REPO 0,74 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,69 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 16-FEB-2026 0,57 %
USD CASH 0,55 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,54 %
NIDDA BONDCO GMBH 5% 30-SEP-2025 0,53 %
CERAMTEC BONDCO GMBH 5.25% 15-DEC-2025 0,49 %
CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 2.375% 01-MAR-2028 0,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 29-JUL-20 0,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,73 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,73 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,24 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,45 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,22 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,89 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor -