PIMCO Global High Yield Bond E EUR Hedged Acc

IE00B11XZ327
24,44 EUR 22/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
3,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZ327
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 305,140 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,32 %
Tesouraria 1,73 %
Ações 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,00 %
EUR - Euro 22,70 %
GBP - Libra esterlina 1,67 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 1,80 %
US TIPS REPO 0,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 09-FEB-20 0,76 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,62 %
NIDDA BONDCO GMBH 5% 30-SEP-2025 0,57 %
CERAMTEC BONDCO GMBH 5.25% 15-DEC-2025 0,53 %
CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 2.375% 01-MAR-2028 0,50 %
SOTERA HEALTH HOLDINGS LLC FRN 11-DEC-2026 0,47 %
CORE & MAIN LP 6.125% 15-AUG-2025 0,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-JAN-20 0,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,03 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,16 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,87 % -
Rentabilidade a 1 ano 12,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,78 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,01 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor -