PIMCO Global Core Asset Allocation E Cl EUR Hedged Acc

IE00B4YYY703
17,72 EUR 17/06/2021
Multiativos Hedged Categoria
6,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4YYY703
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2009
Categoria Multiativos Hedged
Data de lançamento (28/05/2021) 208,010 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,07 %
Tesouraria 11,34 %
Ações 8,82 %
Setores Peso
Financeiras 4,96 %
Tecnológicas 2,62 %
Bens de consumo 0,44 %
Serviços públicos 0,38 %
Industriais e serviços diversos 0,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,09 %
País Peso
Estados Unidos 56,86 %
China 9,79 %
Japão 6,71 %
Reino Unido 4,56 %
Itália 3,20 %
Dinamarca 2,25 %
África do Sul 1,97 %
Holanda 1,43 %
Ilhas Caimão 1,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,46 %
CNY - Yuan chinês 9,34 %
JPY - Iene japonês 4,85 %
EUR - Euro 4,74 %
GBP - Libra esterlina 2,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,21 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,97 %
AUD - Dólar australiano 0,14 %
KRW - Won sul-coreano 0,10 %
ARS - Peso argentino 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34% 14-JUL-2025 9,00 %
USD CASH 8,68 %
CNY/USD FORWARD CONTRACT 4,87 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 21-JUN-2021 4,22 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,95 %
BERRY GLOBAL INC 4.875% 15-JUL-2026 1,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-APR-20 1,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 1,60 %
CWABS ASSET-BACKED CERTIFICATES TRUST 0621 2A4 SEQ 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,19 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,80 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,00 % -
Rentabilidade a 1 ano 19,62 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,45 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,61 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,85 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor -