PIMCO GIS Global Bond E EUR Hedged Acc

IE00B11XZ103
22,88 EUR 11/08/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZ103
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/07/2022) 744,810 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,18 %
Tesouraria 0,99 %
Ações 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,27 %
EUR - Euro 22,16 %
GBP - Libra esterlina 10,18 %
JPY - Iene japonês 9,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,90 %
SGD - Dólar de Singapura 2,16 %
AUD - Dólar australiano 2,03 %
CNY - Yuan chinês 1,80 %
KRW - Won sul-coreano 0,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2031 3,55 %
USD CASH 3,08 %
US TREASURY BOND REPO 2,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 2,23 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 1,50 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUL-2031 1,33 %
RIPON MORTGAGES PLC 1R A FLT 1.35087% 29-AUG-2056 1,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2050 1,10 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 30-AP 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,60 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,39 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,42 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,59 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,81 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,75 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -