PIMCO Global Bond E EUR Hedged Acc

IE00B11XZ103
25,43 EUR 11/05/2021
Obrigações - Hedged Categoria
1,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZ103
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações - Hedged
Data de lançamento (30/04/2021) 1130,350 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,82 %
Ações 0,04 %
Tesouraria -2,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,43 %
EUR - Euro 17,84 %
CNY - Yuan chinês 6,63 %
JPY - Iene japonês 5,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,92 %
AUD - Dólar australiano 3,22 %
GBP - Libra esterlina 3,00 %
CAD - Dólar canadiano 1,20 %
KRW - Won sul-coreano 0,87 %
NZD - Dólar neozelandês 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
FANNIE MAE 01-MAR-2049 FM3664 2,64 %
QNB FINANCE LTD 1.310% 12-FEB-2022 1,79 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1.000% 01-OCT-2050 1,44 %
US TREASURY 2.875% 30-APR-2025 1,43 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.680% 26-FEB-2026 1,42 %
SPAIN 1.250% 31-OCT-2030 1,33 %
FANNIE MAE 01-SEP-2049 FM3665 1,27 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 0.500% 21- 1,25 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.240% 24-AUG-2027 1,22 %
US TREASURY 0.500% 15-JAN-2028 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,08 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,85 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,05 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,97 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,36 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,02 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,98 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor -