PIMCO Global Bond E EUR Hedged Acc

IE00B11XZ103
25,63 EUR 23/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XZ103
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 1095,860 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 112,51 %
Ações 0,25 %
Tesouraria 0,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,31 %
EUR - Euro 19,79 %
GBP - Libra esterlina 10,40 %
CNY - Yuan chinês 7,35 %
JPY - Iene japonês 4,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,51 %
AUD - Dólar australiano 2,33 %
CAD - Dólar canadiano 1,07 %
KRW - Won sul-coreano 0,92 %
NZD - Dólar neozelandês 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 8,61 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MAT UCITS ETF USD INC 3,44 %
PIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETF EUR INC 2,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 1,88 %
QNB FINANCE LTD 1.24741% 12-FEB-2022 1,77 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68% 26-FEB-2026 1,53 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 1,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 30-AP 1,46 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,83 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,63 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,04 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,43 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,28 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,99 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,87 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor -