PIMCO GIS US Short-Term E USD Acc

IE00BMTRX064
10,91 USD 19/05/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
2,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BMTRX064
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2014
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (29/04/2022) 398,190 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 106,14 %
Tesouraria -6,36 %
País Peso
Estados Unidos 72,24 %
Reino Unido 12,39 %
Japão 6,03 %
Irlanda 5,47 %
Ilhas Caimão 2,76 %
Holanda 1,38 %
Dinamarca 1,28 %
Coreia do Sul 1,09 %
Israel 0,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,98 %
GBP - Libra esterlina 5,95 %
EUR - Euro 4,09 %
AUD - Dólar australiano 1,53 %
CAD - Dólar canadiano 0,08 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-NOV-2024 6,49 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .8% 28-OCT-2026 1,79 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 22-OCT-2025 1,78 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 1.02% 24-FEB-2027 1,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-DEC 1,63 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS .9% 26-FEB-2027 1,54 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 1.78163% 01-F 1,38 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS .83% 10-FEB-2027 1,36 %
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD .616% 15-FEB-2022 1,28 %
QNB FINANCE LTD 1.125% 17-JUN-2024 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,58 % 1,98 %
Rentabilidade a 3 meses 6,22 % 7,39 %
Rentabilidade a 6 meses 5,52 % 7,23 %
Rentabilidade a 1 ano 13,28 % 15,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,16 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,13 % 2,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,88 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 0,58
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,10
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -