PIMCO GIS US Short-Term E USD Acc

IE00BMTRX064
11,02 USD 26/01/2023
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BMTRX064
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 385,160 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,44 %
Tesouraria 10,59 %
País Peso
Estados Unidos 54,08 %
Reino Unido 9,65 %
Japão 5,48 %
Irlanda 4,44 %
Ilhas Caimão 2,99 %
Holanda 2,77 %
França 2,01 %
Austrália 1,60 %
Dinamarca 1,40 %
Suíça 1,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,58 %
EUR - Euro 3,27 %
GBP - Libra esterlina 3,19 %
AUD - Dólar australiano 2,34 %
JPY - Iene japonês 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY BOND REPO 9,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.5% 15-SEP-2025 2,41 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 4.43229% 01-F 1,27 %
QNB FINANCE LTD 1.125% 17-JUN-2024 1,26 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS .9% 26-FEB-2027 1,21 %
BOEING CO 4.508% 01-MAY-2023 1,13 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 1.115% 26-FEB-2027 1,06 %
AOZORA BANK LTD 09-SEP-2024 1,03 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 2.98% 06-JAN-2023 1,01 %
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.625% 15-APR-2023 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,86 % 0,85 %
Rentabilidade a 3 meses -6,40 % 0,58 %
Rentabilidade a 6 meses -5,09 % -6,45 %
Rentabilidade a 1 ano 3,76 % -5,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,77 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,73 % 4,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,05 %
Volatilidade do benchmark 8,28 %
Beta 0,11
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,52
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 31,62