PIMCO GIS US Short-Term E USD Acc

IE00BMTRX064
10,90 USD 04/10/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
4,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BMTRX064
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2014
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 370,030 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 104,71 %
Tesouraria -5,43 %
País Peso
Estados Unidos 65,43 %
Reino Unido 11,65 %
Japão 5,65 %
Irlanda 5,20 %
Ilhas Caimão 3,55 %
Holanda 2,80 %
Austrália 1,73 %
Coreia do Sul 1,65 %
França 1,57 %
Dinamarca 1,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,12 %
GBP - Libra esterlina 4,43 %
EUR - Euro 3,71 %
AUD - Dólar australiano 3,26 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 3,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2025 2,85 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .8% 28-OCT-2026 1,59 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 2.936% 01-FEB 1,46 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS .83% 10-FEB-2027 1,34 %
QNB FINANCE LTD 1.125% 17-JUN-2024 1,33 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS .9% 26-FEB-2027 1,32 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 21122E FA 1,21 %
AOZORA BANK LTD 09-SEP-2024 1,19 %
BOEING CO 4.508% 01-MAY-2023 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,62 % -2,68 %
Rentabilidade a 3 meses 5,08 % 0,56 %
Rentabilidade a 6 meses 10,24 % -0,65 %
Rentabilidade a 1 ano 14,75 % -3,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,50 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,26 % 3,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,74 %
Volatilidade do benchmark 8,13 %
Beta 0,12
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 0,53
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 42,32