PIMCO GIS US Short-Term E Class EUR Hegded Acc

IE00BDB4ZH30
9,78 EUR 21/01/2022
Obrigações Hedged Outras Categoria
-0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDB4ZH30
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2016
Categoria Obrigações Hedged Outras
Carteira do fundo (31/12/2021) 9,240 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,93 %
Tesouraria -1,46 %
País Peso
Estados Unidos 69,01 %
Reino Unido 11,46 %
Japão 5,57 %
Irlanda 4,32 %
Ilhas Caimão 2,90 %
Holanda 1,76 %
Coreia do Sul 1,14 %
Dinamarca 1,05 %
Índia 0,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,60 %
GBP - Libra esterlina 5,93 %
EUR - Euro 3,45 %
AUD - Dólar australiano 0,66 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAR 6,21 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 22-OCT-2025 2,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-SEP 2,60 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .8% 28-OCT-2026 2,09 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .8% 27-OCT-2026 1,72 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 1.02% 24-FEB-2027 1,53 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS .9% 26-FEB-2027 1,41 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS .83% 10-FEB-2027 1,32 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .875% 18-DEC 1,29 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 1.77575% 01-F 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,10 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,51 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,81 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,41 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,51 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,56 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,66 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -