PIMCO GIS US Short-Term E Class EUR Hegded Acc

IE00BDB4ZH30
9,57 EUR 30/06/2022
Obrigações Outras Categoria
-1,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDB4ZH30
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2016
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (31/05/2022) 9,300 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 107,49 %
Tesouraria -7,91 %
País Peso
Estados Unidos 73,38 %
Reino Unido 11,05 %
Japão 5,22 %
Irlanda 5,18 %
Ilhas Caimão 3,12 %
Holanda 1,97 %
Coreia do Sul 1,36 %
Dinamarca 1,34 %
França 1,08 %
Austrália 1,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,00 %
GBP - Libra esterlina 4,38 %
EUR - Euro 3,78 %
AUD - Dólar australiano 2,17 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-MAR-2024 9,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-NOV-2024 3,35 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .8% 28-OCT-2026 2,03 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .8% 27-OCT-2026 1,69 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS .9% 26-FEB-2027 1,41 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 1.96657% 01-F 1,33 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS .83% 10-FEB-2027 1,24 %
QNB FINANCE LTD 1.125% 17-JUN-2024 1,18 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS .85% 17-FEB-2027 1,13 %
BOEING CO 4.508% 01-MAY-2023 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,62 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,83 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,15 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,04 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,05 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,71 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -