PIMCO GIS US Short-Term E Class EUR Hegded Acc

IE00BDB4ZH30
9,52 EUR 30/11/2022
Curto Prazo Outras Divisas Categoria
-1,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDB4ZH30
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2016
Categoria Curto Prazo Outras Divisas
Carteira do fundo (31/10/2022) 42,800 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,44 %
Tesouraria 10,59 %
País Peso
Estados Unidos 65,43 %
Reino Unido 11,65 %
Japão 5,65 %
Irlanda 5,20 %
Ilhas Caimão 3,55 %
Holanda 2,80 %
Austrália 1,73 %
Coreia do Sul 1,65 %
França 1,57 %
Dinamarca 1,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,58 %
EUR - Euro 3,27 %
GBP - Libra esterlina 3,19 %
AUD - Dólar australiano 2,34 %
JPY - Iene japonês 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 3,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-MAY-2025 2,85 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .8% 28-OCT-2026 1,59 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 2.936% 01-FEB 1,46 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS .83% 10-FEB-2027 1,34 %
QNB FINANCE LTD 1.125% 17-JUN-2024 1,33 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS .9% 26-FEB-2027 1,32 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 21122E FA 1,21 %
AOZORA BANK LTD 09-SEP-2024 1,19 %
BOEING CO 4.508% 01-MAY-2023 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,42 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,14 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,76 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -