PIMCO GIS US Short-Term E Cl USD Acc

IE00BMTRX064
11,06 USD 10/08/2020
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
0,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BMTRX064
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2014
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (31/07/2020) 421,150 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,41 %
Tesouraria 4,30 %
País Peso
Estados Unidos 62,29 %
Reino Unido 11,01 %
Japão 6,89 %
Holanda 2,09 %
Ilhas Caimão 1,72 %
Irlanda 1,45 %
Canadá 1,44 %
França 1,30 %
Singapura 0,92 %
Hong Kong 0,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,79 %
CLP - Peso chileno 0,67 %
EUR - Euro 0,45 %
GBP - Libra esterlina 0,24 %
CAD - Dólar canadiano 0,11 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.00% 07/07/20 SR: 3,80 %
US TREASURY 0.00% 08/04/20 SR: 3,03 %
FREDDIE MAC 0.90% 06/30/25 SR: 2,20 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,99 %
USD CASH 1,67 %
CENTRAL NEXCO 0.85% 02/15/22 SR:10 1,15 %
FH 5002 FJ FLT 1,08 %
US TREASURY 0.00% 07/16/20 SR: 0,96 %
WALGREENS BOOTS 0.00% 08/17/20 SR: 0,94 %
AGENCE FRANCE 0.56% 03/20/21 SR: 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,72 % -3,79 %
Rentabilidade a 3 meses -6,24 % -7,55 %
Rentabilidade a 6 meses -6,23 % -6,86 %
Rentabilidade a 1 ano -2,68 % -3,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,96 % 1,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,47 % 0,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,08 %
Volatilidade do benchmark 6,87 %
Beta -0,29
Tracking Error 0,49 %
Correlação com o benchmark -0,04
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor -