PIMCO GIS US Short-Term E Cl USD Acc

IE00BMTRX064
10,94 USD 27-05-2020
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
1,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BMTRX064
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-06-2014
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (30-04-2020) 370,200 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 117,57 %
Tesouraria -17,85 %
País Peso
Estados Unidos 78,01 %
Reino Unido 13,78 %
Japão 8,57 %
Holanda 3,24 %
Ilhas Caimão 1,72 %
Irlanda 1,55 %
Canadá 1,36 %
Singapura 1,25 %
Hong Kong 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 112,47 %
CAD - Dólar canadiano 0,19 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
EUR - Euro 0,11 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 1.38% 01/31/22 SR:AV-2022 12,68 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 8,87 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 4,37 %
CENTRAL NEXCO 0.85% 02/15/22 SR:10 1,59 %
FH 4948A E SEQ FIX 1,18 %
HSBC HLDG 1.39% 05/18/24 SR: 1,18 %
ROYAL BNK SC GRP 1.86% 05/15/23 SR: 1,07 %
ATHENE GLOBAL 2.67% 07/01/22 SR: 1,04 %
ORIX 2.65% 04/13/21 SR:93 1,03 %
MORGAN STANLEY 2.42% 10/24/23 SR:F 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,48 % -1,17 %
Rentabilidade a 3 meses -0,25 % 0,33 %
Rentabilidade a 6 meses 0,80 % 0,91 %
Rentabilidade a 1 ano 3,60 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,41 % 2,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,47 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,83 %
Volatilidade do benchmark 6,50 %
Beta 0,28
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,04
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor -