PIMCO US Short-Term E Cl USD Acc

IE00BMTRX064
11,08 USD 27/11/2020
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-0,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BMTRX064
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2014
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (30/10/2020) 489,630 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,61 %
Tesouraria 1,19 %
País Peso
Estados Unidos 66,73 %
Reino Unido 10,92 %
Japão 6,54 %
Ilhas Caimão 1,53 %
Holanda 1,42 %
Coreia do Sul 1,17 %
Canadá 1,11 %
Irlanda 1,10 %
Singapura 1,05 %
França 1,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,84 %
CLP - Peso chileno 0,56 %
EUR - Euro 0,39 %
GBP - Libra esterlina 0,15 %
CAD - Dólar canadiano 0,08 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FREDDIE MAC 0.70% 08/19/25 SR: 5,74 %
FREDDIE MAC 0.69% 08/05/25 SR: 2,39 %
FREDDIE MAC 0.75% 07/28/25 SR: 2,22 %
FREDDIE MAC 0.70% 08/12/25 SR: 2,19 %
FANNIE MAE 0.77% 07/15/25 SR: 1,84 %
FREDDIE MAC 0.75% 08/04/25 SR: 1,76 %
FREDDIE MAC 0.80% 07/21/25 SR: 1,68 %
FREDDIE MAC 0.80% 07/30/25 SR: 1,55 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,97 % -0,95 %
Rentabilidade a 3 meses -1,24 % -1,28 %
Rentabilidade a 6 meses -6,99 % -8,08 %
Rentabilidade a 1 ano -6,23 % -7,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,72 % 1,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,49 % -0,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,09 %
Volatilidade do benchmark 6,90 %
Beta -0,44
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark -0,06
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação 0,46
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor -