PIMCO GIS Stocks Plus E USD Acc

IE00B1D7YP71
42,08 USD 20/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
11,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1D7YP71
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 164,300 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 69,57 %
Tesouraria 20,85 %
Ações 0,80 %
Setores Peso
Bens de consumo 0,80 %
País Peso
Estados Unidos 45,58 %
Reino Unido 7,31 %
Irlanda 5,94 %
Japão 2,51 %
Holanda 1,77 %
Israel 1,58 %
Alemanha 1,49 %
Ilhas Caimão 0,75 %
Suíça 0,70 %
Luxemburgo 0,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,32 %
EUR - Euro 9,11 %
GBP - Libra esterlina 5,82 %
JPY - Iene japonês 1,66 %
AUD - Dólar australiano 0,30 %
CAD - Dólar canadiano 0,15 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US AGENCY MORTGAGE REPO 12,34 %
US TREASURY BOND REPO 7,66 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-FEB-2022 3,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 11-JAN-2022 2,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 30-SE 2,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-MAR-2022 2,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-MAR-2022 2,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 22-MAR-20 1,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 20-JAN-2022 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,49 % -10,50 %
Rentabilidade a 3 meses -4,86 % -4,32 %
Rentabilidade a 6 meses -12,67 % -13,14 %
Rentabilidade a 1 ano 6,35 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,23 % 14,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,97 % 12,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,84 % 15,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,85 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 12,88