PIMCO GIS Stocks Plus E USD Acc

IE00B1D7YP71
38,92 USD 26/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1D7YP71
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 168,630 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,96 %
Tesouraria 18,71 %
Setores Peso
Bens de consumo 0,80 %
País Peso
Estados Unidos 60,20 %
Irlanda 12,36 %
Reino Unido 8,99 %
Holanda 4,76 %
Alemanha 1,45 %
Japão 1,42 %
Suíça 1,23 %
Luxemburgo 0,83 %
Austrália 0,53 %
Coreia do Sul 0,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,65 %
EUR - Euro 20,06 %
GBP - Libra esterlina 5,30 %
AUD - Dólar australiano 0,52 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,96 %
US TREASURY BOND REPO 8,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-SEP-2022 6,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 14-JUL-2022 4,43 %
HARVEST CLO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 22R AR SEQ 1,78 %
MADISON PARK EURO FUNDING DAC 13R A SEQ FLT .75% 1 1,53 %
SHAMROCK RESIDENTIAL DAC 221 A FLT 1,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 01-SEP-2022 1,35 %
BLACK DIAMOND CLO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 191R 1,30 %
RIPON MORTGAGES PLC 1R A FLT 1.9298% 29-AUG-2056 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,01 % -6,57 %
Rentabilidade a 3 meses 1,51 % 2,68 %
Rentabilidade a 6 meses -10,31 % -8,32 %
Rentabilidade a 1 ano -3,75 % -2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,04 % 12,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,20 % 13,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,66 % 14,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,01 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 13,68