PIMCO GIS Stocks Plus E USD Acc

IE00B1D7YP71
44,06 USD 07/02/2023
Ações Estados Unidos Categoria
12,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1D7YP71
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 160,940 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,93 %
Tesouraria 16,52 %
Setores Peso
Bens de consumo 0,80 %
País Peso
Estados Unidos 65,78 %
Irlanda 10,64 %
Reino Unido 6,41 %
Holanda 4,97 %
Alemanha 1,39 %
Japão 1,23 %
Suíça 1,08 %
Luxemburgo 1,03 %
Ilhas Caimão 0,29 %
Suécia 0,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,31 %
EUR - Euro 18,14 %
GBP - Libra esterlina 5,22 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 9,53 %
USD CASH 7,12 %
US TREASURY BOND REPO 6,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-NOV-2022 3,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-NOV-2022 2,12 %
SHAMROCK RESIDENTIAL DAC 221 A FLT 1.53% 24-JAN-20 1,79 %
BLACK DIAMOND CLO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 191R 1,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 1,53 %
USD/CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE IRS 1,34 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 2.97% 04-JAN-2023 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,46 % 6,58 %
Rentabilidade a 3 meses 3,04 % 2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -5,50 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano -3,75 % 0,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,62 % 9,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,00 % 13,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,66 % 14,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,23 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 10,30