PIMCO GIS Global Core Asset Allocation E EUR Hedged Acc

IE00B4YYY703
15,63 EUR 26/01/2023
Multiativos Hedged Categoria
0,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4YYY703
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2009
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 217,220 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 68,72 %
Ações 17,97 %
Tesouraria 12,82 %
Setores Peso
Financeiras 7,32 %
Saúde e farmacêuticas 4,66 %
Tecnológicas 3,64 %
Industriais e serviços diversos 1,38 %
Bens de consumo 0,49 %
Serviços públicos 0,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,16 %
País Peso
Estados Unidos 51,58 %
Japão 19,95 %
China 4,40 %
Israel 2,47 %
Reino Unido 2,07 %
África do Sul 1,12 %
Itália 1,07 %
Irlanda 1,03 %
Ilhas Caimão 0,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,98 %
JPY - Iene japonês 18,44 %
CNY - Yuan chinês 4,35 %
EUR - Euro 2,12 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,12 %
GBP - Libra esterlina 0,49 %
CAD - Dólar canadiano 0,13 %
AUD - Dólar australiano 0,12 %
CHF - Franco suíço 0,11 %
BRL - Real brasileiro 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) 03-OCT-2022 8,14 %
JAPAN (GOVERNMENT) 21-NOV-2022 5,39 %
USD CASH 4,95 %
COP/USD FORWARD CONTRACT 4,01 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 3,90 %
US TREASURY BOND REPO 3,76 %
JAPAN (GOVERNMENT) 28-NOV-2022 2,83 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,12 %
US TIPS REPO 1,88 %
CWABS ASSET-BACKED CERTIFICATES TRUST 0621 2A4 SEQ 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,78 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,04 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,77 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,76 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,24 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -