PIMCO GIS Global Core Asset Allocation E EUR Hedged Acc

IE00B4YYY703
14,96 EUR 05/10/2022
Multiativos Hedged Categoria
0,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4YYY703
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2009
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (30/09/2022) 225,130 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 68,32 %
Ações 18,19 %
Tesouraria 13,26 %
Setores Peso
Financeiras 7,03 %
Saúde e farmacêuticas 3,93 %
Tecnológicas 3,85 %
Industriais e serviços diversos 1,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,51 %
Operadores de telecomunicações 0,48 %
Bens de consumo 0,45 %
Serviços públicos 0,30 %
País Peso
Estados Unidos 56,01 %
Japão 17,02 %
China 4,13 %
Reino Unido 2,78 %
Israel 1,46 %
Itália 1,09 %
Irlanda 1,00 %
Ilhas Caimão 0,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,23 %
JPY - Iene japonês 14,63 %
CNY - Yuan chinês 4,08 %
EUR - Euro 2,42 %
GBP - Libra esterlina 1,27 %
CLP - Peso chileno 0,41 %
CHF - Franco suíço 0,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,08 %
AUD - Dólar australiano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) 04-JUL-2022 7,78 %
USD CASH 5,72 %
US TREASURY BOND REPO 5,56 %
CNY/USD FORWARD CONTRACT 4,64 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 3,66 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 22-AUG-2022 3,06 %
COP/USD FORWARD CONTRACT 2,90 %
JAPAN (GOVERNMENT) 29-AUG-2022 2,70 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,34 %
CWABS ASSET-BACKED CERTIFICATES TRUST 0621 2A4 SEQ 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,98 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,64 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,77 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,81 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,49 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,97 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,30 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -