PIMCO GIS Global Core Asset Allocation E Cl USD Acc

IE00B4YYXB79
17,47 USD 16/05/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
5,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4YYXB79
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2009
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 33,750 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,75 %
Ações 14,58 %
Tesouraria 5,99 %
Setores Peso
Financeiras 6,25 %
Tecnológicas 4,38 %
Industriais e serviços diversos 1,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,19 %
Operadores de telecomunicações 0,41 %
Saúde e farmacêuticas 0,40 %
Serviços públicos 0,26 %
País Peso
Estados Unidos 58,41 %
Japão 13,04 %
China 4,73 %
Reino Unido 3,98 %
Irlanda 1,78 %
Dinamarca 1,59 %
África do Sul 1,25 %
Itália 0,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,51 %
JPY - Iene japonês 11,36 %
CNY - Yuan chinês 4,62 %
EUR - Euro 2,81 %
GBP - Libra esterlina 2,40 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,44 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,25 %
CAD - Dólar canadiano 0,30 %
AUD - Dólar australiano 0,17 %
CHF - Franco suíço 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,38 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 4,12 %
JAPAN (GOVERNMENT) 28-MAR-2022 4,09 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2031 3,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 08-MAR-2022 3,18 %
JAPAN (GOVERNMENT) 14-FEB-2022 2,78 %
COP/USD FORWARD CONTRACT 1,95 %
US TREASURY BOND REPO 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 21-APR-2022 1,74 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,82 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,19 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,89 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,56 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,00 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,15 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor -