PIMCO GIS Global Bond Ex-US E Cl USD Inc

IE00B2R34X65
16,60 USD 22/09/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2R34X65
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2008
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 29,900 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 29/06/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 110,44 %
Ações 0,22 %
Tesouraria 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,97 %
EUR - Euro 23,61 %
CNY - Yuan chinês 11,67 %
GBP - Libra esterlina 9,24 %
JPY - Iene japonês 8,28 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,41 %
AUD - Dólar australiano 3,35 %
KRW - Won sul-coreano 2,24 %
CAD - Dólar canadiano 0,82 %
NZD - Dólar neozelandês 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 8,11 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.4% 20-SEP-2034 3,84 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68% 26-FEB-2026 2,72 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.24% 24-AUG-2027 2,48 %
QNB FINANCE LTD 1.24741% 12-FEB-2022 2,09 %
JAPAN (GOVERNMENT) .7% 20-DEC-2048 2,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 1,83 %
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 1,81 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 1,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,00 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,01 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,91 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,82 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,66 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,97 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -
refinitiv