PIMCO GIS Global Bond Ex-US E Cl USD Inc

IE00B2R34X65
15,29 USD 25/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
2,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2R34X65
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2008
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 23,030 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 30/03/2022

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 104,81 %
Tesouraria 0,15 %
Ações 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 30,84 %
EUR - Euro 22,46 %
CNY - Yuan chinês 14,38 %
JPY - Iene japonês 14,36 %
GBP - Libra esterlina 7,89 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,22 %
AUD - Dólar australiano 2,97 %
KRW - Won sul-coreano 1,95 %
SGD - Dólar de Singapura 0,83 %
CAD - Dólar canadiano 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 8,62 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2031 6,15 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.4% 20-SEP-2034 3,40 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.24% 24-AUG-2027 2,54 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 2,38 %
QNB FINANCE LTD 1.275% 12-FEB-2022 2,08 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68% 26-FEB-2026 1,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 1,75 %
JAPAN (GOVERNMENT) .7% 20-DEC-2048 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,58 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,27 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,62 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,60 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,15 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,60 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -