PIMCO GIS Global Bond Ex-US E Cl USD Inc

IE00B2R34X65
14,39 USD 30/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
3,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2R34X65
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2008
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 45,590 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 29/09/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 106,34 %
Ações 0,07 %
Tesouraria -5,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,55 %
EUR - Euro 6,50 %
CNY - Yuan chinês 4,76 %
GBP - Libra esterlina 1,53 %
AUD - Dólar australiano 0,98 %
NOK - Coroa norueguesa 0,98 %
IDR - Rupia indonésia 0,50 %
BRL - Real brasileiro 0,26 %
MXN - Peso mexicano 0,26 %
CLP - Peso chileno 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 17,45 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 15,58 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 6,53 %
CNH/USD FORWARD CONTRACT 5,87 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2031 5,37 %
DKK/USD FORWARD CONTRACT 4,45 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.4% 20-SEP-2034 3,42 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.24% 24-AUG-2027 3,12 %
USD CASH 2,98 %
CNY/USD FORWARD CONTRACT 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,16 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,80 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,79 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,14 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,63 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,61 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,04 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor -