PIMCO GIS Global Bond Ex-US E Cl USD Inc

IE00B2R34X65
14,89 USD 02/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
3,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B2R34X65
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2008
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 21,920 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,39 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 29/12/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,46 %
Tesouraria 0,22 %
Ações 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 29,52 %
JPY - Iene japonês 19,51 %
EUR - Euro 16,10 %
GBP - Libra esterlina 6,63 %
CNY - Yuan chinês 6,32 %
CAD - Dólar canadiano 2,69 %
AUD - Dólar australiano 2,59 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,42 %
KRW - Won sul-coreano 1,92 %
NZD - Dólar neozelandês 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 11,67 %
JAPAN (GOVERNMENT) 11-OCT-2022 4,76 %
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 3,86 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.24% 24-AUG-2027 3,12 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 20-JUN-2027 2,85 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,55 %
JAPAN (GOVERNMENT) 19-DEC-2022 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,52 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,11 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,53 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,05 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,31 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,21 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor -