PIMCO GIS Euro Short-Term E EUR Acc

IE00B11XYZ73
10,44 EUR 19/05/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XYZ73
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 14,370 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,30 %
Tesouraria 7,93 %
Ações 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,30 %
GBP - Libra esterlina 16,20 %
USD - Dólar americano 8,13 %
JPY - Iene japonês 6,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,50 %
CHF - Franco suíço 0,12 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUROPEAN AGENCY REPO 4,11 %
JAPAN (GOVERNMENT) 14-FEB-2022 3,35 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-OCT-2050 2,42 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .444% 30-APR-2024 2,26 %
JAPAN (GOVERNMENT) 22-MAR-2022 2,22 %
BUREAU VERITAS SA 1.25% 07-SEP-2023 1,66 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC .26% 27-MAR-2024 1,55 %
LAURELIN DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 161RR AR FLT 1,27 %
SCHAEFFLER AG 1.875% 26-MAR-2024 1,26 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 03-MAR-20 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,48 % -0,40 %
Rentabilidade a 3 meses -1,04 % -1,35 %
Rentabilidade a 6 meses -1,88 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -2,43 % -2,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,54 % -0,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,50 % -0,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,68 % 0,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,11 %
Volatilidade do benchmark 0,76 %
Beta 0,56
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,38
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -