PIMCO GIS Euro Short-Term E EUR Acc

IE00B11XYZ73
10,40 EUR 22/09/2022
Obrigações Outras Categoria
-1,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B11XYZ73
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (31/08/2022) 13,360 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,17 %
Tesouraria 5,88 %
Ações 0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,69 %
GBP - Libra esterlina 14,56 %
USD - Dólar americano 7,00 %
JPY - Iene japonês 5,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,34 %
AUD - Dólar australiano 0,18 %
CHF - Franco suíço 0,16 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-OCT-2022 3,17 %
JAPAN (GOVERNMENT) 26-SEP-2022 2,54 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-OCT-2050 2,34 %
BUREAU VERITAS SA 1.25% 07-SEP-2023 2,02 %
EUROPEAN AGENCY REPO 1,99 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 22-AUG-2022 1,79 %
LAURELIN DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 161RR AR FLT 1,55 %
BANK OF AMERICA CORP .652% 24-AUG-2025 1,53 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 03-MAR-20 1,49 %
BLACKROCK EUROPEAN CLO 7R A SEQ FLT .62% 15-OCT-20 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,19 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,76 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,62 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,51 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,80 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,13 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -