PIMCO GIS Emerging Markets Short-Term Local Currency E USD Acc

IE00B3DD5P64
11,09 USD 27/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3DD5P64
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2008
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,390 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,74 %
Tesouraria 0,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 23,18 %
JPY - Iene japonês 14,92 %
SGD - Dólar de Singapura 14,55 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,76 %
BRL - Real brasileiro 2,45 %
EUR - Euro 2,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,64 %
MXN - Peso mexicano 1,01 %
CNY - Yuan chinês 0,84 %
GBP - Libra esterlina 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 08-JUL-2022 10,92 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 11-JUL-2022 10,04 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 0% 17-NOV-2022 9,54 %
INR/USD NDF 8,46 %
COP/USD FORWARD CONTRACT 6,58 %
MYR/USD NDF 4,90 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-SEP-2022 4,88 %
BANK OF ISRAEL 0% 07-OCT-2022 4,00 %
IDR/USD NDF 3,71 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,66 % -0,83 %
Rentabilidade a 3 meses 4,94 % 4,59 %
Rentabilidade a 6 meses 4,64 % 2,27 %
Rentabilidade a 1 ano 6,20 % 5,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,91 % 2,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,55 % 4,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,15 % 3,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,37 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 1,59