PIMCO GIS Emerging Markets Short-Term Local Currency E USD Acc

IE00B3DD5P64
11,88 USD 26/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3DD5P64
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2008
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,410 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,65 %
Tesouraria 5,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,55 %
CLP - Peso chileno 3,09 %
EUR - Euro 2,86 %
BRL - Real brasileiro 2,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,87 %
CNY - Yuan chinês 1,54 %
RUB - Rublo russo 1,53 %
MXN - Peso mexicano 0,94 %
SGD - Dólar de Singapura 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 31-MAR-2022 14,78 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 5.5% 31-JAN-2022 8,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 28-APR-2022 6,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-MAR-2022 6,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-MAR-2022 3,36 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,20 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 1.25% 30-NOV-2022 2,95 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,36 %
SWISS INSURED BRAZIL POWER FINANCE S.A R.L. 9.85% 1,65 %
ALFA BOND ISSUANCE PLC 9.35% 06-AUG-2022 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,29 % -2,02 %
Rentabilidade a 3 meses 0,21 % -2,56 %
Rentabilidade a 6 meses 2,39 % -1,31 %
Rentabilidade a 1 ano 5,23 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,43 % 3,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,17 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,99 % 3,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,42 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,49