PIMCO GIS Emerging Markets Short-Term Local Currency E EUR Unhedged Acc

IE00B600QL41
13,59 EUR 07/02/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
1,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B600QL41
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2009
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 9,380 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,80 %
Tesouraria 1,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 26,00 %
JPY - Iene japonês 20,70 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,19 %
BRL - Real brasileiro 2,99 %
EUR - Euro 2,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,66 %
MXN - Peso mexicano 1,49 %
CNY - Yuan chinês 0,98 %
GBP - Libra esterlina 0,53 %
PLN - Zloty polaco 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) 11-OCT-2022 11,58 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 0% 17-NOV-2022 11,21 %
CNY/USD NDF 9,04 %
KRW/USD NDF 8,93 %
INR/USD NDF 8,50 %
TWD/USD NDF 7,14 %
JAPAN (GOVERNMENT) 19-DEC-2022 5,63 %
BANK OF ISRAEL 0% 07-OCT-2022 4,85 %
MYR/USD NDF 4,69 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 4,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,74 % 0,78 %
Rentabilidade a 3 meses 0,22 % 0,96 %
Rentabilidade a 6 meses 0,00 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano 2,80 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,61 % 0,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,24 % 3,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,14 % 3,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,36 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 1,33