PIMCO GIS Emerging Local Bond E EUR Unhedged Acc

IE00B5ZW6Z28
13,73 EUR 19/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5ZW6Z28
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2009
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 71,340 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,89 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 113,78 %
Ações 0,01 %
Tesouraria -16,00 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 15,19 %
USD - Dólar americano 12,08 %
IDR - Rupia indonésia 11,82 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,73 %
RUB - Rublo russo 5,98 %
THB - Baht tailandês 5,91 %
CLP - Peso chileno 4,86 %
BRL - Real brasileiro 4,19 %
MXN - Peso mexicano 3,77 %
EUR - Euro 2,12 %
Principais títulos em carteira Peso
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 4,51 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3% 07-AUG-2023 3,79 %
QNB FINANCE LTD 6.8% 04-MAR-2030 3,76 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,70 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 2,58 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.369% 31-OCT-2028 2,35 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 4.5% 17-JUN-2024 2,32 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585% 17-DEC-20 2,05 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.42% 02-JUL-2024 1,97 %
BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 8.3% 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,24 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses -7,04 % -2,39 %
Rentabilidade a 6 meses -4,52 % -1,69 %
Rentabilidade a 1 ano -3,04 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,72 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,73 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,31 % 3,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,52 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,95
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -