PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset E Class EUR Acc

IE00BZ6SF527
11,47 EUR 30/01/2023
Multiativos Flexíveis Categoria
0,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ6SF527
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/02/2016
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/12/2022) 1912,340 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 44,95 %
Obrigações 42,80 %
Tesouraria 14,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,16 %
Saúde e farmacêuticas 8,67 %
Serviços públicos 6,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,74 %
Industriais e serviços diversos 4,70 %
Bens de consumo 2,35 %
Financeiras 0,40 %
País Peso
Estados Unidos 27,46 %
Japão 17,07 %
Luxemburgo 5,07 %
França 4,51 %
Reino Unido 4,20 %
Irlanda 3,84 %
Holanda 3,42 %
Itália 3,35 %
China 3,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,96 %
USD - Dólar americano 28,38 %
JPY - Iene japonês 16,81 %
GBP - Libra esterlina 2,66 %
KRW - Won sul-coreano 1,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,41 %
CNY - Yuan chinês 1,15 %
CAD - Dólar canadiano 1,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,63 %
CHF - Franco suíço 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,02 %
TWD/USD FORWARD CONTRACT 9,01 %
PIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETF EUR INC 5,96 %
BRL/USD NDF 2,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2022 2,48 %
CLP/USD NDF 2,12 %
Krw/Usd Forward Contract 2,05 %
JAPAN (GOVERNMENT) 21-NOV-2022 1,75 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-JAN-2023 1,75 %
JAPAN (GOVERNMENT) 28-NOV-2022 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,15 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,52 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,86 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,21 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -