PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset E Class EUR Acc

IE00BZ6SF527
11,28 EUR 05/10/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ6SF527
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/02/2016
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/09/2022) 2069,850 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 45,21 %
Ações 44,26 %
Tesouraria 9,90 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,17 %
Saúde e farmacêuticas 8,86 %
Serviços públicos 6,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,45 %
Industriais e serviços diversos 4,24 %
Bens de consumo 2,93 %
Financeiras 0,32 %
País Peso
Estados Unidos 22,34 %
Japão 16,65 %
China 6,76 %
França 6,72 %
Bélgica 6,45 %
Reino Unido 3,90 %
Irlanda 3,39 %
Holanda 3,36 %
Itália 3,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,09 %
USD - Dólar americano 26,87 %
JPY - Iene japonês 16,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,23 %
GBP - Libra esterlina 2,71 %
CNY - Yuan chinês 1,38 %
KRW - Won sul-coreano 1,26 %
CAD - Dólar canadiano 0,91 %
CHF - Franco suíço 0,53 %
SEK - Coroa sueca 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
TWD/USD FORWARD CONTRACT 9,23 %
PIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETF EUR INC 5,46 %
EUR CASH 5,05 %
EUROPEAN UNION 05-AUG-2022 3,27 %
BRL/USD NDF 2,47 %
CLP/USD NDF 2,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2022 2,26 %
EUROPEAN UNION 09-SEP-2022 2,14 %
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 1,75 %
JAPAN (GOVERNMENT) 29-AUG-2022 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,57 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,92 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,77 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,15 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,93 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,20 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor -