PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset E Class EUR Acc

IE00BZ6SF527
13,34 EUR 15/09/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
5,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ6SF527
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/02/2016
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/08/2021) 3144,370 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 45,66 %
Obrigações 40,42 %
Tesouraria 7,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,34 %
Saúde e farmacêuticas 6,28 %
Serviços públicos 5,44 %
Bens de consumo 5,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,81 %
Industriais e serviços diversos 4,42 %
Financeiras 0,01 %
País Peso
Estados Unidos 23,84 %
Japão 13,63 %
China 11,78 %
França 8,21 %
Alemanha 7,30 %
Reino Unido 3,03 %
Finlândia 2,38 %
Holanda 1,92 %
Coreia do Sul 1,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 31,49 %
EUR - Euro 26,92 %
JPY - Iene japonês 13,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,47 %
KRW - Won sul-coreano 1,53 %
GBP - Libra esterlina 0,86 %
SEK - Coroa sueca 0,73 %
CAD - Dólar canadiano 0,37 %
NOK - Coroa norueguesa 0,22 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 4,08 %
BELGIUM (GOVERNMENT OF) REPO 3,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 2,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-MAR-2021 2,45 %
CLP/USD NDF 2,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-FEB-2021 2,24 %
EUROPEAN AGENCY REPO 2,04 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 09-JU 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,52 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,29 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,62 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,43 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,15 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,75 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,06
Rácio de Treynor -
refinitiv