PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset E Class EUR Acc

IE00BZ6SF527
11,99 EUR 20/05/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
1,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ6SF527
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/02/2016
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 2456,740 milhões EUR
Sociedade gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 48,92 %
Obrigações 45,75 %
Tesouraria 4,78 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,20 %
Industriais e serviços diversos 6,35 %
Saúde e farmacêuticas 6,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,93 %
Serviços públicos 4,86 %
Bens de consumo 3,23 %
Financeiras 0,41 %
País Peso
Estados Unidos 21,69 %
Japão 16,55 %
França 12,20 %
China 5,74 %
Bélgica 4,80 %
Irlanda 3,39 %
Finlândia 2,98 %
Itália 2,94 %
Reino Unido 2,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 32,92 %
USD - Dólar americano 24,80 %
JPY - Iene japonês 16,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,29 %
GBP - Libra esterlina 1,90 %
CAD - Dólar canadiano 1,47 %
KRW - Won sul-coreano 1,31 %
CNY - Yuan chinês 1,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,89 %
SEK - Coroa sueca 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
EUROPEAN UNION 0% 04-FEB-2022 3,93 %
EUROPEAN AGENCY REPO 2,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 02-MAR-2022 2,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2022 1,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAY-2022 1,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-MAR-2022 1,66 %
JAPAN (GOVERNMENT) 14-FEB-2022 1,45 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 28-FEB-2022 1,40 %
JAPAN (GOVERNMENT) 22-MAR-2022 1,37 %
JAPAN (GOVERNMENT) 21-FEB-2022 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,25 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,31 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,71 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,57 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -